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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)
2022-01-14
0.9891
-0.2320%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-01-14 | 0.9891 | 0.9891 |
| 2022-01-07 | 0.9914 | 0.9914 |
| 2021-12-31 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2021-12-24 | 0.9947 | 0.9947 |
| 2021-12-17 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2021-12-10 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2021-12-03 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2021-11-26 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2021-11-19 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2021-11-12 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2021-11-05 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2021-10-29 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2021-10-22 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2021-10-15 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2021-10-08 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2021-09-30 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2021-09-24 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2021-09-17 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2021-09-10 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2021-09-03 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2021-08-27 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2021-08-20 | 0.9923 | 0.9923 |
| 2021-08-13 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2021-08-06 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2021-08-03 | 1.0000 | 1.0000 |
