基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成全球美元债A美元(011940)
2026-04-14
0.1526
0.1312%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-04-14 | 0.1526 | 0.1549 |
| 2026-04-13 | 0.1524 | 0.1547 |
| 2026-04-10 | 0.1524 | 0.1547 |
| 2026-04-09 | 0.1525 | 0.1548 |
| 2026-04-08 | 0.1525 | 0.1548 |
| 2026-04-07 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-04-03 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-04-02 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-04-01 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-03-31 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-03-30 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-03-27 | 0.1515 | 0.1538 |
| 2026-03-26 | 0.1516 | 0.1539 |
| 2026-03-25 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-03-24 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2026-03-23 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2026-03-20 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2026-03-19 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-03-18 | 0.1524 | 0.1547 |
| 2026-03-17 | 0.1526 | 0.1549 |
| 2026-03-16 | 0.1524 | 0.1547 |
| 2026-03-13 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-03-12 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-03-11 | 0.1525 | 0.1548 |
| 2026-03-10 | 0.1528 | 0.1551 |
| 2026-03-09 | 0.1528 | 0.1551 |
| 2026-03-06 | 0.1527 | 0.1550 |
| 2026-03-05 | 0.1528 | 0.1551 |
| 2026-03-04 | 0.1530 | 0.1553 |
| 2026-03-03 | 0.1530 | 0.1553 |
| 2026-03-02 | 0.1534 | 0.1557 |
| 2026-02-27 | 0.1537 | 0.1560 |
| 2026-02-26 | 0.1534 | 0.1557 |
| 2026-02-25 | 0.1532 | 0.1555 |
| 2026-02-24 | 0.1533 | 0.1556 |
| 2026-02-13 | 0.1530 | 0.1553 |
| 2026-02-12 | 0.1528 | 0.1551 |
| 2026-02-11 | 0.1526 | 0.1549 |
| 2026-02-10 | 0.1526 | 0.1549 |
| 2026-02-09 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-02-06 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-02-05 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-02-04 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-02-03 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-02-02 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-01-30 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-01-29 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-01-28 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-01-27 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-01-26 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-01-23 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-01-22 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2026-01-21 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2026-01-20 | 0.1517 | 0.1540 |
| 2026-01-19 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-01-16 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-01-15 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-01-14 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-01-13 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-01-12 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-01-09 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-01-08 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-01-07 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-01-06 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-01-05 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2025-12-31 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2025-12-30 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2025-12-29 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2025-12-26 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2025-12-25 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2025-12-24 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2025-12-23 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2025-12-22 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2025-12-19 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2025-12-18 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2025-12-17 | 0.1517 | 0.1540 |
| 2025-12-16 | 0.1517 | 0.1540 |
| 2025-12-15 | 0.1516 | 0.1539 |
| 2025-12-12 | 0.1515 | 0.1538 |
| 2025-12-11 | 0.1516 | 0.1539 |
| 2025-12-10 | 0.1515 | 0.1538 |
| 2025-12-09 | 0.1514 | 0.1537 |
| 2025-12-08 | 0.1515 | 0.1538 |
| 2025-12-05 | 0.1516 | 0.1539 |
| 2025-12-04 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2025-12-03 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2025-12-02 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2025-12-01 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2025-11-28 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2025-11-27 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2025-11-26 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2025-11-25 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2025-11-24 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2025-11-21 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2025-11-20 | 0.1516 | 0.1539 |
| 2025-11-19 | 0.1515 | 0.1538 |
| 2025-11-18 | 0.1516 | 0.1539 |
| 2025-11-17 | 0.1515 | 0.1538 |
| 2025-11-14 | 0.1514 | 0.1537 |
| 2025-11-13 | 0.1515 | 0.1538 |
| 2025-11-12 | 0.1517 | 0.1540 |
| 2025-11-11 | 0.1514 | 0.1537 |
| 2025-11-10 | 0.1514 | 0.1537 |
| 2025-11-07 | 0.1515 | 0.1538 |
| 2025-11-06 | 0.1514 | 0.1537 |
| 2025-11-05 | 0.1512 | 0.1535 |
| 2025-11-04 | 0.1515 | 0.1538 |
| 2025-11-03 | 0.1514 | 0.1537 |
| 2025-10-31 | 0.1514 | 0.1537 |
| 2025-10-30 | 0.1514 | 0.1537 |
| 2025-10-29 | 0.1516 | 0.1539 |
| 2025-10-28 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2025-10-27 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2025-10-24 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2025-10-23 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2025-10-22 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2025-10-21 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2025-10-20 | 0.1519 | 0.1542 |
