基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成全球美元债A美元(011940)
2026-10-09
0.1501
0.0667%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 | 0.1501 | 0.1524 |
| 2026-10-08 | 0.1500 | 0.1523 |
| 2026-09-30 | 0.1498 | 0.1521 |
| 2026-09-29 | 0.1499 | 0.1522 |
| 2026-09-28 | 0.1498 | 0.1521 |
| 2026-09-24 | 0.1500 | 0.1523 |
| 2026-09-23 | 0.1504 | 0.1527 |
| 2026-09-22 | 0.1509 | 0.1532 |
| 2026-09-21 | 0.1509 | 0.1532 |
| 2026-09-18 | 0.1508 | 0.1531 |
| 2026-09-17 | 0.1509 | 0.1532 |
| 2026-09-16 | 0.1506 | 0.1529 |
| 2026-09-15 | 0.1507 | 0.1530 |
| 2026-09-14 | 0.1510 | 0.1533 |
| 2026-09-11 | 0.1511 | 0.1534 |
| 2026-09-10 | 0.1513 | 0.1536 |
| 2026-09-09 | 0.1517 | 0.1540 |
| 2026-09-08 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-09-07 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-09-04 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-09-03 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-09-02 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-09-01 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2026-08-31 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-08-28 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-08-27 | 0.1524 | 0.1547 |
| 2026-08-26 | 0.1525 | 0.1548 |
| 2026-08-25 | 0.1525 | 0.1548 |
| 2026-08-24 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-08-21 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-08-20 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-08-19 | 0.1524 | 0.1547 |
| 2026-08-18 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-08-17 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-08-14 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-08-13 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-08-12 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-08-11 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-08-10 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-08-07 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-08-06 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-08-05 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-08-04 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-08-03 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-07-31 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2026-07-30 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-07-29 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-07-28 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-07-27 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-07-24 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2026-07-23 | 0.1517 | 0.1540 |
| 2026-07-22 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-07-21 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-07-20 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-07-17 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-07-16 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-07-15 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-07-14 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-07-13 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-07-10 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-07-09 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-07-08 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-07-07 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-07-06 | 0.1524 | 0.1547 |
| 2026-07-03 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-07-02 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-07-01 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-06-30 | 0.1524 | 0.1547 |
| 2026-06-29 | 0.1527 | 0.1550 |
| 2026-06-26 | 0.1526 | 0.1549 |
| 2026-06-25 | 0.1525 | 0.1548 |
| 2026-06-24 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-06-23 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-06-22 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-06-18 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-06-17 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-06-16 | 0.1524 | 0.1547 |
| 2026-06-15 | 0.1524 | 0.1547 |
| 2026-06-12 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-06-11 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-06-10 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-06-09 | 0.1520 | 0.1543 |
| 2026-06-08 | 0.1519 | 0.1542 |
| 2026-06-05 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-06-04 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-06-03 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-06-02 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-06-01 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-05-29 | 0.1523 | 0.1546 |
| 2026-05-28 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-05-27 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-05-26 | 0.1521 | 0.1544 |
| 2026-05-25 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2026-05-22 | 0.1517 | 0.1540 |
| 2026-05-21 | 0.1517 | 0.1540 |
| 2026-05-20 | 0.1516 | 0.1539 |
| 2026-05-19 | 0.1515 | 0.1538 |
| 2026-05-18 | 0.1517 | 0.1540 |
| 2026-05-15 | 0.1518 | 0.1541 |
| 2026-05-14 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-05-13 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-05-12 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-05-11 | 0.1524 | 0.1547 |
| 2026-05-08 | 0.1526 | 0.1549 |
| 2026-05-07 | 0.1525 | 0.1548 |
| 2026-05-06 | 0.1526 | 0.1549 |
| 2026-04-30 | 0.1524 | 0.1547 |
| 2026-04-29 | 0.1522 | 0.1545 |
| 2026-04-28 | 0.1525 | 0.1548 |
| 2026-04-27 | 0.1526 | 0.1549 |
| 2026-04-24 | 0.1526 | 0.1549 |
| 2026-04-23 | 0.1525 | 0.1548 |
| 2026-04-22 | 0.1527 | 0.1550 |
| 2026-04-21 | 0.1527 | 0.1550 |
| 2026-04-20 | 0.1528 | 0.1551 |
| 2026-04-17 | 0.1527 | 0.1550 |
