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富国泰享回报6个月持有期混合C(012011)
2021-09-24
1.0145
-0.2262%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-24 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2021-09-23 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2021-09-22 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2021-09-17 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2021-09-16 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2021-09-15 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2021-09-14 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2021-09-13 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2021-09-10 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2021-09-09 | 1.0244 | 1.0244 |
| 2021-09-03 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2021-08-27 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2021-08-20 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2021-08-13 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2021-08-06 | 0.9935 | 0.9935 |
| 2021-07-30 | 0.9895 | 0.9895 |
| 2021-07-23 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2021-07-16 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2021-07-09 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2021-07-02 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2021-06-30 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2021-06-25 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2021-06-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-06-17 | 1.0000 | 1.0000 |
