基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)
2024-04-29
0.1277
-0.6226%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-29 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2024-04-26 | 0.1285 | 0.1285 |
| 2024-04-25 | 0.1262 | 0.1262 |
| 2024-04-24 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2024-04-23 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2024-04-22 | 0.1247 | 0.1247 |
| 2024-04-19 | 0.1229 | 0.1229 |
| 2024-04-18 | 0.1238 | 0.1238 |
| 2024-04-17 | 0.1228 | 0.1228 |
| 2024-04-16 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2024-04-15 | 0.1245 | 0.1245 |
| 2024-04-12 | 0.1247 | 0.1247 |
| 2024-04-11 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2024-04-10 | 0.1249 | 0.1249 |
| 2024-04-09 | 0.1247 | 0.1247 |
| 2024-04-08 | 0.1245 | 0.1245 |
| 2024-04-03 | 0.1254 | 0.1254 |
| 2024-04-02 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2024-04-01 | 0.1246 | 0.1246 |
| 2024-03-29 | 0.1235 | 0.1235 |
| 2024-03-28 | 0.1232 | 0.1232 |
| 2024-03-27 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2024-03-26 | 0.1231 | 0.1231 |
| 2024-03-25 | 0.1232 | 0.1232 |
| 2024-03-22 | 0.1235 | 0.1235 |
| 2024-03-21 | 0.1253 | 0.1253 |
| 2024-03-20 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2024-03-19 | 0.1230 | 0.1230 |
| 2024-03-18 | 0.1236 | 0.1236 |
| 2024-03-15 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2024-03-14 | 0.1229 | 0.1229 |
| 2024-03-13 | 0.1239 | 0.1239 |
| 2024-03-12 | 0.1235 | 0.1235 |
| 2024-03-11 | 0.1206 | 0.1206 |
| 2024-03-08 | 0.1192 | 0.1192 |
| 2024-03-07 | 0.1193 | 0.1193 |
| 2024-03-06 | 0.1201 | 0.1201 |
| 2024-03-05 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2024-03-04 | 0.1211 | 0.1211 |
| 2024-03-01 | 0.1210 | 0.1210 |
| 2024-02-29 | 0.1201 | 0.1201 |
| 2024-02-28 | 0.1191 | 0.1191 |
| 2024-02-27 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2024-02-26 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2024-02-23 | 0.1202 | 0.1202 |
| 2024-02-22 | 0.1195 | 0.1195 |
| 2024-02-21 | 0.1181 | 0.1181 |
| 2024-02-20 | 0.1179 | 0.1179 |
| 2024-02-19 | 0.1178 | 0.1178 |
| 2024-02-08 | 0.1153 | 0.1153 |
| 2024-02-07 | 0.1147 | 0.1147 |
| 2024-02-06 | 0.1141 | 0.1141 |
| 2024-02-05 | 0.1116 | 0.1116 |
| 2024-02-02 | 0.1120 | 0.1120 |
| 2024-02-01 | 0.1117 | 0.1117 |
| 2024-01-31 | 0.1109 | 0.1109 |
| 2024-01-30 | 0.1118 | 0.1118 |
| 2024-01-29 | 0.1135 | 0.1135 |
| 2024-01-26 | 0.1136 | 0.1136 |
| 2024-01-25 | 0.1146 | 0.1146 |
| 2024-01-24 | 0.1131 | 0.1131 |
| 2024-01-23 | 0.1111 | 0.1111 |
| 2024-01-22 | 0.1101 | 0.1101 |
| 2024-01-19 | 0.1121 | 0.1121 |
| 2024-01-18 | 0.1124 | 0.1124 |
| 2024-01-17 | 0.1124 | 0.1124 |
| 2024-01-16 | 0.1145 | 0.1145 |
| 2024-01-15 | 0.1153 | 0.1153 |
| 2024-01-12 | 0.1150 | 0.1150 |
| 2024-01-11 | 0.1149 | 0.1149 |
| 2024-01-10 | 0.1147 | 0.1147 |
| 2024-01-09 | 0.1143 | 0.1143 |
| 2024-01-08 | 0.1138 | 0.1138 |
| 2024-01-05 | 0.1139 | 0.1139 |
| 2024-01-04 | 0.1143 | 0.1143 |
| 2024-01-03 | 0.1144 | 0.1144 |
| 2024-01-02 | 0.1149 | 0.1149 |
| 2023-12-31 | 0.1155 | 0.1155 |
| 2023-12-29 | 0.1155 | 0.1155 |
| 2023-12-28 | 0.1150 | 0.1150 |
| 2023-12-27 | 0.1136 | 0.1136 |
| 2023-12-26 | 0.1133 | 0.1133 |
| 2023-12-25 | 0.1133 | 0.1133 |
| 2023-12-22 | 0.1132 | 0.1132 |
| 2023-12-21 | 0.1147 | 0.1147 |
| 2023-12-20 | 0.1144 | 0.1144 |
| 2023-12-19 | 0.1152 | 0.1152 |
| 2023-12-18 | 0.1152 | 0.1152 |
| 2023-12-15 | 0.1149 | 0.1149 |
| 2023-12-14 | 0.1152 | 0.1152 |
| 2023-12-13 | 0.1153 | 0.1153 |
| 2023-12-12 | 0.1165 | 0.1165 |
| 2023-12-11 | 0.1151 | 0.1151 |
| 2023-12-08 | 0.1155 | 0.1155 |
| 2023-12-07 | 0.1156 | 0.1156 |
| 2023-12-06 | 0.1157 | 0.1157 |
| 2023-12-05 | 0.1152 | 0.1152 |
| 2023-12-04 | 0.1174 | 0.1174 |
| 2023-12-01 | 0.1181 | 0.1181 |
| 2023-11-30 | 0.1188 | 0.1188 |
| 2023-11-29 | 0.1178 | 0.1178 |
| 2023-11-28 | 0.1182 | 0.1182 |
| 2023-11-27 | 0.1172 | 0.1172 |
| 2023-11-24 | 0.1178 | 0.1178 |
| 2023-11-23 | 0.1183 | 0.1183 |
| 2023-11-22 | 0.1180 | 0.1180 |
| 2023-11-21 | 0.1179 | 0.1179 |
| 2023-11-20 | 0.1176 | 0.1176 |
| 2023-11-17 | 0.1161 | 0.1161 |
| 2023-11-16 | 0.1166 | 0.1166 |
| 2023-11-15 | 0.1173 | 0.1173 |
| 2023-11-14 | 0.1161 | 0.1161 |
| 2023-11-13 | 0.1166 | 0.1166 |
| 2023-11-10 | 0.1161 | 0.1161 |
| 2023-11-09 | 0.1168 | 0.1168 |
| 2023-11-08 | 0.1175 | 0.1175 |
| 2023-11-07 | 0.1170 | 0.1170 |
