基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇(012061)
2025-05-29
0.2073
0.6311%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-29 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2025-05-28 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2025-05-27 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2025-05-26 | 0.2050 | 0.2050 |
| 2025-05-23 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2025-05-22 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2025-05-21 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2025-05-20 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2025-05-19 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2025-05-16 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2025-05-15 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2025-05-14 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2025-05-13 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2025-05-12 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2025-05-09 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2025-05-08 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2025-05-07 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2025-05-06 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2025-04-30 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2025-04-29 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-04-28 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2025-04-25 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-04-24 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-04-23 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-04-22 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-04-21 | 0.1854 | 0.1854 |
| 2025-04-18 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2025-04-17 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2025-04-16 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2025-04-15 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-04-14 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2025-04-11 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2025-04-10 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2025-04-09 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2025-04-08 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2025-04-07 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-04-03 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2025-04-02 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-04-01 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-03-31 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-03-28 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-03-27 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-03-26 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-03-25 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2025-03-24 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2025-03-21 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2025-03-20 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-03-19 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2025-03-18 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2025-03-17 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-03-14 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2025-03-13 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-03-12 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2025-03-11 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-03-10 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2025-03-07 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2025-03-06 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2025-03-05 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2025-03-04 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2025-03-03 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2025-02-28 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2025-02-27 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2025-02-26 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2025-02-25 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2025-02-24 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2025-02-21 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2025-02-20 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2025-02-19 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-02-18 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2025-02-17 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2025-02-14 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2025-02-13 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-02-12 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-02-11 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2025-02-10 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-02-07 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-02-06 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2025-02-05 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-01-27 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-01-24 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-01-23 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-01-22 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2025-01-21 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-01-20 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2025-01-17 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2025-01-16 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2025-01-15 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2025-01-14 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2025-01-13 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2025-01-10 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-01-09 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-01-08 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2025-01-07 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2025-01-06 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2025-01-03 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2025-01-02 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-12-31 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-12-30 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-12-27 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2024-12-26 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-12-25 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-12-24 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-12-23 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-12-20 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-12-19 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-12-18 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2024-12-17 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2024-12-16 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2024-12-13 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-12-12 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-12-11 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2024-12-10 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2024-12-09 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-12-06 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2024-12-05 | 0.1551 | 0.1551 |
