基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇(012061)
2026-01-19
0.2452
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-19 | 0.2452 | 0.2452 |
| 2026-01-16 | 0.2452 | 0.2452 |
| 2026-01-15 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2026-01-14 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2026-01-13 | 0.2450 | 0.2450 |
| 2026-01-12 | 0.2455 | 0.2455 |
| 2026-01-09 | 0.2423 | 0.2423 |
| 2026-01-08 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2026-01-07 | 0.2372 | 0.2372 |
| 2026-01-06 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2026-01-05 | 0.2353 | 0.2353 |
| 2025-12-31 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2025-12-30 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2025-12-29 | 0.2313 | 0.2313 |
| 2025-12-26 | 0.2335 | 0.2335 |
| 2025-12-25 | 0.2337 | 0.2337 |
| 2025-12-24 | 0.2336 | 0.2336 |
| 2025-12-23 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2025-12-22 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2025-12-19 | 0.2323 | 0.2323 |
| 2025-12-18 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2025-12-17 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2025-12-16 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2025-12-15 | 0.2326 | 0.2326 |
| 2025-12-12 | 0.2336 | 0.2336 |
| 2025-12-11 | 0.2322 | 0.2322 |
| 2025-12-10 | 0.2333 | 0.2333 |
| 2025-12-09 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2025-12-08 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2025-12-05 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2025-12-04 | 0.2351 | 0.2351 |
| 2025-12-03 | 0.2347 | 0.2347 |
| 2025-12-02 | 0.2349 | 0.2349 |
| 2025-12-01 | 0.2352 | 0.2352 |
| 2025-11-28 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2025-11-27 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2025-11-26 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2025-11-25 | 0.2324 | 0.2324 |
| 2025-11-24 | 0.2305 | 0.2305 |
| 2025-11-21 | 0.2272 | 0.2272 |
| 2025-11-20 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2025-11-19 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2025-11-18 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2025-11-17 | 0.2327 | 0.2327 |
| 2025-11-14 | 0.2349 | 0.2349 |
| 2025-11-13 | 0.2363 | 0.2363 |
| 2025-11-12 | 0.2363 | 0.2363 |
| 2025-11-11 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2025-11-10 | 0.2365 | 0.2365 |
| 2025-11-07 | 0.2308 | 0.2308 |
| 2025-11-06 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2025-11-05 | 0.2322 | 0.2322 |
| 2025-11-04 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2025-11-03 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2025-10-31 | 0.2372 | 0.2372 |
| 2025-10-30 | 0.2378 | 0.2378 |
| 2025-10-29 | 0.2383 | 0.2383 |
| 2025-10-28 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2025-10-27 | 0.2403 | 0.2403 |
| 2025-10-24 | 0.2373 | 0.2373 |
| 2025-10-23 | 0.2367 | 0.2367 |
| 2025-10-22 | 0.2378 | 0.2378 |
| 2025-10-21 | 0.2402 | 0.2402 |
| 2025-10-20 | 0.2418 | 0.2418 |
| 2025-10-17 | 0.2406 | 0.2406 |
| 2025-10-16 | 0.2439 | 0.2439 |
| 2025-10-15 | 0.2427 | 0.2427 |
| 2025-10-14 | 0.2377 | 0.2377 |
| 2025-10-13 | 0.2418 | 0.2418 |
| 2025-10-10 | 0.2421 | 0.2421 |
| 2025-10-09 | 0.2478 | 0.2478 |
| 2025-09-30 | 0.2482 | 0.2482 |
| 2025-09-29 | 0.2449 | 0.2449 |
| 2025-09-26 | 0.2417 | 0.2417 |
| 2025-09-25 | 0.2444 | 0.2444 |
| 2025-09-24 | 0.2453 | 0.2453 |
| 2025-09-23 | 0.2437 | 0.2437 |
| 2025-09-22 | 0.2457 | 0.2457 |
| 2025-09-19 | 0.2463 | 0.2463 |
| 2025-09-18 | 0.2447 | 0.2447 |
| 2025-09-17 | 0.2459 | 0.2459 |
| 2025-09-16 | 0.2432 | 0.2432 |
| 2025-09-15 | 0.2440 | 0.2440 |
| 2025-09-12 | 0.2438 | 0.2438 |
| 2025-09-11 | 0.2441 | 0.2441 |
| 2025-09-10 | 0.2438 | 0.2438 |
| 2025-09-09 | 0.2458 | 0.2458 |
| 2025-09-08 | 0.2444 | 0.2444 |
| 2025-09-05 | 0.2416 | 0.2416 |
| 2025-09-04 | 0.2377 | 0.2377 |
| 2025-09-03 | 0.2409 | 0.2409 |
| 2025-09-02 | 0.2405 | 0.2405 |
| 2025-09-01 | 0.2414 | 0.2414 |
| 2025-08-29 | 0.2408 | 0.2408 |
| 2025-08-28 | 0.2385 | 0.2385 |
| 2025-08-27 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2025-08-26 | 0.2431 | 0.2431 |
| 2025-08-25 | 0.2424 | 0.2424 |
| 2025-08-22 | 0.2411 | 0.2411 |
| 2025-08-21 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2025-08-20 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2025-08-19 | 0.2353 | 0.2353 |
| 2025-08-18 | 0.2381 | 0.2381 |
| 2025-08-15 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2025-08-14 | 0.2327 | 0.2327 |
| 2025-08-13 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2025-08-12 | 0.2289 | 0.2289 |
| 2025-08-11 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2025-08-08 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2025-08-07 | 0.2287 | 0.2287 |
| 2025-08-06 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2025-08-05 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2025-08-04 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2025-08-01 | 0.2184 | 0.2184 |
| 2025-07-31 | 0.2208 | 0.2208 |
| 2025-07-30 | 0.2238 | 0.2238 |
| 2025-07-29 | 0.2255 | 0.2255 |
| 2025-07-28 | 0.2240 | 0.2240 |
