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国金核心资产一年持有混合C(012199)

2021-11-26     0.9997-0.3389%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-11-260.99970.9997
2021-11-191.00311.0031
2021-11-120.99940.9994
2021-11-051.00041.0004
2021-10-290.99880.9988
2021-10-220.99830.9983
2021-10-150.99850.9985
2021-10-080.99890.9989
2021-09-300.99930.9993
2021-09-240.99960.9996
2021-09-170.99990.9999
2021-09-131.00001.0000