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华安添和一年债券C(012446)

2021-10-15     1.0025-0.0299%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-10-151.00251.0025
2021-10-141.00281.0028
2021-10-131.00291.0029
2021-10-121.00291.0029
2021-10-111.00321.0032
2021-10-081.00331.0033
2021-09-301.00271.0027
2021-09-241.00251.0025
2021-09-171.00201.0020
2021-09-101.00271.0027
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2021-08-201.00111.0011
2021-08-131.00071.0007
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2021-07-301.00011.0001
2021-07-231.00011.0001
2021-07-160.99980.9998
2021-07-131.00001.0000