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光大保德信品质生活混合A(012744)

2021-10-20     0.97490.0924%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-10-190.97400.9740
2021-10-180.97120.9712
2021-10-150.97920.9792
2021-10-080.97590.9759
2021-09-300.98060.9806
2021-09-240.96280.9628
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2021-09-100.97300.9730
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2021-07-191.00011.0001