基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)
2026-02-11
0.2448
-0.4473%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-11 | 0.2448 | 0.2448 |
| 2026-02-10 | 0.2459 | 0.2459 |
| 2026-02-09 | 0.2474 | 0.2474 |
| 2026-02-06 | 0.2464 | 0.2464 |
| 2026-02-05 | 0.2375 | 0.2375 |
| 2026-02-04 | 0.2459 | 0.2459 |
| 2026-02-03 | 0.2504 | 0.2504 |
| 2026-02-02 | 0.2498 | 0.2498 |
| 2026-01-30 | 0.2450 | 0.2450 |
| 2026-01-29 | 0.2488 | 0.2488 |
| 2026-01-28 | 0.2473 | 0.2473 |
| 2026-01-27 | 0.2523 | 0.2523 |
| 2026-01-26 | 0.2511 | 0.2511 |
| 2026-01-23 | 0.2514 | 0.2514 |
| 2026-01-22 | 0.2579 | 0.2579 |
| 2026-01-21 | 0.2517 | 0.2517 |
| 2026-01-20 | 0.2464 | 0.2464 |
| 2026-01-19 | 0.2445 | 0.2445 |
| 2026-01-16 | 0.2445 | 0.2445 |
| 2026-01-15 | 0.2447 | 0.2447 |
| 2026-01-14 | 0.2493 | 0.2493 |
| 2026-01-13 | 0.2439 | 0.2439 |
| 2026-01-12 | 0.2441 | 0.2441 |
| 2026-01-09 | 0.2451 | 0.2451 |
| 2026-01-08 | 0.2436 | 0.2436 |
| 2026-01-07 | 0.2486 | 0.2486 |
| 2026-01-06 | 0.2407 | 0.2407 |
| 2026-01-05 | 0.2372 | 0.2372 |
| 2025-12-31 | 0.2405 | 0.2405 |
| 2025-12-30 | 0.2401 | 0.2401 |
| 2025-12-29 | 0.2433 | 0.2433 |
| 2025-12-26 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2025-12-25 | 0.2485 | 0.2485 |
| 2025-12-24 | 0.2485 | 0.2485 |
| 2025-12-23 | 0.2458 | 0.2458 |
| 2025-12-22 | 0.2479 | 0.2479 |
| 2025-12-19 | 0.2425 | 0.2425 |
| 2025-12-18 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2025-12-17 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2025-12-16 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2025-12-15 | 0.2415 | 0.2415 |
| 2025-12-12 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2025-12-11 | 0.2417 | 0.2417 |
| 2025-12-10 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2025-12-09 | 0.2385 | 0.2385 |
| 2025-12-08 | 0.2429 | 0.2429 |
| 2025-12-05 | 0.2425 | 0.2425 |
| 2025-12-04 | 0.2422 | 0.2422 |
| 2025-12-03 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2025-12-02 | 0.2333 | 0.2333 |
| 2025-12-01 | 0.2359 | 0.2359 |
| 2025-11-28 | 0.2421 | 0.2421 |
| 2025-11-27 | 0.2415 | 0.2415 |
| 2025-11-26 | 0.2415 | 0.2415 |
| 2025-11-25 | 0.2388 | 0.2388 |
| 2025-11-24 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2025-11-21 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2025-11-20 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2025-11-19 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2025-11-18 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2025-11-17 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2025-11-14 | 0.2252 | 0.2252 |
| 2025-11-13 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2025-11-12 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2025-11-11 | 0.2253 | 0.2253 |
| 2025-11-10 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2025-11-07 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2025-11-06 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2025-11-05 | 0.2166 | 0.2166 |
| 2025-11-04 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2025-11-03 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2025-10-31 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2025-10-30 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2025-10-29 | 0.2199 | 0.2199 |
| 2025-10-28 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2025-10-27 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2025-10-24 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2025-10-23 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2025-10-22 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2025-10-21 | 0.2171 | 0.2171 |
| 2025-10-20 | 0.2184 | 0.2184 |
| 2025-10-17 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2025-10-16 | 0.2140 | 0.2140 |
| 2025-10-15 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2025-10-14 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2025-10-13 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2025-10-10 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2025-10-09 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2025-09-30 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2025-09-29 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2025-09-26 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2025-09-25 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-09-24 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2025-09-23 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-09-22 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-09-19 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-09-18 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2025-09-17 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2025-09-16 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2025-09-15 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-09-12 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2025-09-11 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2025-09-10 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-09-09 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-09-08 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-09-05 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-09-04 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2025-09-03 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2025-09-02 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2025-09-01 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-08-29 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-08-28 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2025-08-27 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2025-08-26 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-08-25 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2025-08-22 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2025-08-21 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2025-08-20 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2025-08-19 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2025-08-18 | 0.1809 | 0.1809 |
