基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-25 | 0.2485 | 0.2485 |
| 2025-12-24 | 0.2485 | 0.2485 |
| 2025-12-23 | 0.2458 | 0.2458 |
| 2025-12-22 | 0.2479 | 0.2479 |
| 2025-12-19 | 0.2425 | 0.2425 |
| 2025-12-18 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2025-12-17 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2025-12-16 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2025-12-15 | 0.2415 | 0.2415 |
| 2025-12-12 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2025-12-11 | 0.2417 | 0.2417 |
| 2025-12-10 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2025-12-09 | 0.2385 | 0.2385 |
| 2025-12-08 | 0.2429 | 0.2429 |
| 2025-12-05 | 0.2425 | 0.2425 |
| 2025-12-04 | 0.2422 | 0.2422 |
| 2025-12-03 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2025-12-02 | 0.2333 | 0.2333 |
| 2025-12-01 | 0.2359 | 0.2359 |
| 2025-11-28 | 0.2421 | 0.2421 |
| 2025-11-27 | 0.2415 | 0.2415 |
| 2025-11-26 | 0.2415 | 0.2415 |
| 2025-11-25 | 0.2388 | 0.2388 |
| 2025-11-24 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2025-11-21 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2025-11-20 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2025-11-19 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2025-11-18 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2025-11-17 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2025-11-14 | 0.2252 | 0.2252 |
| 2025-11-13 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2025-11-12 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2025-11-11 | 0.2253 | 0.2253 |
| 2025-11-10 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2025-11-07 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2025-11-06 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2025-11-05 | 0.2166 | 0.2166 |
| 2025-11-04 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2025-11-03 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2025-10-31 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2025-10-30 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2025-10-29 | 0.2199 | 0.2199 |
| 2025-10-28 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2025-10-27 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2025-10-24 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2025-10-23 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2025-10-22 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2025-10-21 | 0.2171 | 0.2171 |
| 2025-10-20 | 0.2184 | 0.2184 |
| 2025-10-17 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2025-10-16 | 0.2140 | 0.2140 |
| 2025-10-15 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2025-10-14 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2025-10-13 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2025-10-10 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2025-10-09 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2025-09-30 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2025-09-29 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2025-09-26 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2025-09-25 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-09-24 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2025-09-23 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-09-22 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-09-19 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-09-18 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2025-09-17 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2025-09-16 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2025-09-15 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-09-12 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2025-09-11 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2025-09-10 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-09-09 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-09-08 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-09-05 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-09-04 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2025-09-03 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2025-09-02 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2025-09-01 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-08-29 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-08-28 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2025-08-27 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2025-08-26 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-08-25 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2025-08-22 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2025-08-21 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2025-08-20 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2025-08-19 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2025-08-18 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2025-08-15 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2025-08-14 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2025-08-13 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2025-08-12 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2025-08-11 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-08-08 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-08-07 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-08-06 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-08-05 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2025-08-04 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2025-08-01 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-07-31 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2025-07-30 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-07-29 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-07-28 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-07-25 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2025-07-24 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-07-23 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-07-22 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2025-07-21 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2025-07-18 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-07-17 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2025-07-16 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-07-15 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-07-14 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2025-07-11 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2025-07-10 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2025-07-09 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-07-08 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2025-07-07 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-07-04 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-07-03 | 0.1720 | 0.1720 |
