基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)
2025-07-22
0.1746
0.9832%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-22 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2025-07-21 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2025-07-18 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-07-17 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2025-07-16 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-07-15 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-07-14 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2025-07-11 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2025-07-10 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2025-07-09 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-07-08 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2025-07-07 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-07-04 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-07-03 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-07-02 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2025-07-01 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-06-30 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-06-27 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-06-26 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2025-06-25 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2025-06-24 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-06-23 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2025-06-20 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2025-06-19 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-06-18 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-06-17 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2025-06-16 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2025-06-13 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-06-12 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-06-11 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2025-06-10 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2025-06-09 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-06-06 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-06-05 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-06-04 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2025-06-03 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2025-05-30 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2025-05-29 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-05-28 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2025-05-27 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-05-26 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2025-05-23 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2025-05-22 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-05-21 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2025-05-20 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-05-19 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2025-05-16 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2025-05-15 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2025-05-14 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2025-05-13 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2025-05-12 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2025-05-09 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2025-05-08 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2025-05-07 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-05-06 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2025-04-30 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-04-29 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-04-28 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-04-25 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2025-04-24 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2025-04-23 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2025-04-22 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2025-04-21 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2025-04-18 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-04-17 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-04-16 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2025-04-15 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2025-04-14 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2025-04-11 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-04-10 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2025-04-09 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2025-04-08 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2025-04-07 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2025-04-03 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-04-02 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2025-04-01 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2025-03-31 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2025-03-28 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2025-03-27 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-03-26 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-03-25 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2025-03-24 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2025-03-21 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2025-03-20 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2025-03-19 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2025-03-18 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-03-17 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2025-03-14 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2025-03-13 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-03-12 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2025-03-11 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2025-03-10 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2025-03-07 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-03-06 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2025-03-05 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2025-03-04 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-03-03 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2025-02-28 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2025-02-27 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2025-02-26 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2025-02-25 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2025-02-24 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2025-02-21 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2025-02-20 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2025-02-19 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-02-18 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2025-02-17 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2025-02-14 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2025-02-13 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-02-12 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2025-02-11 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2025-02-10 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2025-02-07 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-02-06 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2025-02-05 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-01-27 | 0.1865 | 0.1865 |
