基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)
2022-09-29
0.1642
-2.7827%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-29 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2022-09-28 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2022-09-27 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2022-09-26 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2022-09-23 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2022-09-22 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2022-09-21 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2022-09-20 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2022-09-19 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2022-09-16 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2022-09-15 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2022-09-14 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2022-09-13 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2022-09-09 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2022-09-08 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2022-09-07 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2022-09-06 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2022-09-05 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2022-09-02 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2022-09-01 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2022-08-31 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2022-08-30 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2022-08-29 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2022-08-26 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2022-08-25 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2022-08-24 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2022-08-23 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2022-08-22 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2022-08-19 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2022-08-18 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2022-08-17 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2022-08-16 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2022-08-15 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2022-08-12 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2022-08-11 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2022-08-10 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2022-08-09 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2022-08-08 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2022-08-05 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2022-08-04 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2022-08-03 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2022-08-02 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2022-08-01 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2022-07-29 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2022-07-28 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2022-07-27 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2022-07-26 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2022-07-25 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2022-07-22 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2022-07-21 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2022-07-20 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2022-07-19 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2022-07-18 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2022-07-15 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2022-07-14 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2022-07-13 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2022-07-12 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2022-07-11 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-07-08 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2022-07-07 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2022-07-06 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2022-07-05 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2022-07-04 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2022-07-01 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2022-06-30 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2022-06-29 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2022-06-28 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2022-06-27 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2022-06-24 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2022-06-23 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2022-06-22 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2022-06-21 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2022-06-20 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2022-06-17 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2022-06-16 | 0.1368 | 0.1368 |
| 2022-06-15 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2022-06-14 | 0.1357 | 0.1357 |
| 2022-06-13 | 0.1354 | 0.1354 |
| 2022-06-10 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2022-06-09 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2022-06-08 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2022-06-07 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2022-06-06 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2022-06-02 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2022-06-01 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2022-05-31 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2022-05-30 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2022-05-27 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2022-05-26 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2022-05-25 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2022-05-24 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2022-05-23 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2022-05-20 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2022-05-19 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2022-05-18 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2022-05-17 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2022-05-16 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2022-05-13 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2022-05-12 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2022-05-11 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2022-05-10 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2022-05-09 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2022-05-06 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2022-05-05 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2022-04-29 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2022-04-28 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2022-04-27 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2022-04-26 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2022-04-25 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2022-04-22 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2022-04-21 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2022-04-20 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2022-04-19 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2022-04-18 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2022-04-15 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2022-04-14 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2022-04-13 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2022-04-12 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2022-04-11 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2022-04-08 | 0.1891 | 0.1891 |
