基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)
2025-05-15
0.1576
1.5464%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-15 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2025-05-14 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2025-05-13 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2025-05-12 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2025-05-09 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2025-05-08 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2025-05-07 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-05-06 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2025-04-30 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-04-29 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-04-28 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-04-25 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2025-04-24 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2025-04-23 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2025-04-22 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2025-04-21 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2025-04-18 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-04-17 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-04-16 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2025-04-15 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2025-04-14 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2025-04-11 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-04-10 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2025-04-09 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2025-04-08 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2025-04-07 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2025-04-03 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-04-02 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2025-04-01 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2025-03-31 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2025-03-28 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2025-03-27 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-03-26 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-03-25 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2025-03-24 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2025-03-21 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2025-03-20 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2025-03-19 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2025-03-18 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-03-17 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2025-03-14 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2025-03-13 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-03-12 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2025-03-11 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2025-03-10 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2025-03-07 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-03-06 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2025-03-05 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2025-03-04 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-03-03 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2025-02-28 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2025-02-27 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2025-02-26 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2025-02-25 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2025-02-24 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2025-02-21 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2025-02-20 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2025-02-19 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-02-18 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2025-02-17 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2025-02-14 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2025-02-13 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-02-12 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2025-02-11 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2025-02-10 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2025-02-07 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-02-06 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2025-02-05 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-01-27 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-01-24 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2025-01-23 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2025-01-22 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-01-21 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2025-01-20 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2025-01-17 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2025-01-16 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2025-01-15 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2025-01-14 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2025-01-13 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2025-01-10 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2025-01-09 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2025-01-08 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2025-01-07 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2025-01-06 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2025-01-03 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-01-02 | 0.1847 | 0.1847 |
| 2024-12-31 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2024-12-30 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2024-12-27 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2024-12-26 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2024-12-25 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2024-12-24 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2024-12-23 | 0.1854 | 0.1854 |
| 2024-12-20 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2024-12-19 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2024-12-18 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2024-12-17 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2024-12-16 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2024-12-13 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2024-12-12 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2024-12-11 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2024-12-10 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2024-12-09 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2024-12-06 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2024-12-05 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2024-12-04 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2024-12-03 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2024-12-02 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2024-11-29 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2024-11-28 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2024-11-27 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2024-11-26 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2024-11-25 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2024-11-22 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2024-11-21 | 0.1904 | 0.1904 |
