基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发亚太中高收益债券美元(QDII)C(013509)
2026-01-29
0.1741
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-29 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2026-01-28 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2026-01-27 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2026-01-26 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2026-01-23 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2026-01-22 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2026-01-21 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2026-01-20 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2026-01-19 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2026-01-16 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2026-01-15 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2026-01-14 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2026-01-13 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2026-01-12 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2026-01-09 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2026-01-08 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2026-01-07 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2026-01-06 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2026-01-05 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-12-31 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-12-30 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-12-29 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-12-26 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-12-25 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2025-12-24 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2025-12-23 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2025-12-22 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2025-12-19 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2025-12-18 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2025-12-17 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-12-16 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-12-15 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-12-12 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2025-12-11 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-12-10 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2025-12-09 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-12-08 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2025-12-05 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-12-04 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-12-03 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-12-02 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-12-01 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-11-28 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2025-11-27 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2025-11-26 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2025-11-25 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-11-24 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2025-11-21 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-11-20 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-11-19 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2025-11-18 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2025-11-17 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-11-14 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-11-13 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-11-12 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2025-11-11 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-11-10 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-11-07 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-11-06 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-11-05 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2025-11-04 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-11-03 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-10-31 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-10-30 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2025-10-29 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-10-28 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2025-10-27 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-10-24 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2025-10-23 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2025-10-22 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2025-10-21 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2025-10-20 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2025-10-17 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-10-16 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-10-15 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2025-10-14 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2025-10-13 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2025-10-10 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-10-09 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-09-30 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-09-29 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-09-26 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-09-25 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2025-09-24 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-09-23 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-09-22 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-09-19 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-09-18 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-09-17 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2025-09-16 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-09-15 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-09-12 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2025-09-11 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-09-10 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-09-09 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2025-09-08 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-09-05 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-09-04 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2025-09-03 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-09-02 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-09-01 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-08-29 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-08-28 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-08-27 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-08-26 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-08-25 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-08-22 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2025-08-21 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2025-08-20 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2025-08-19 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2025-08-18 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2025-08-15 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2025-08-14 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2025-08-13 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2025-08-12 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2025-08-11 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2025-08-08 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-08-07 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2025-08-06 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2025-08-05 | 0.1695 | 0.1695 |
