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国金惠利纯债C(013948)
2022-08-05
1.0019
-0.0200%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-05 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2022-08-04 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2022-08-03 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2022-08-02 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2022-08-01 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2022-07-29 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2022-07-28 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2022-07-27 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2022-07-26 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2022-07-25 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2022-07-22 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2022-07-21 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2022-07-20 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2022-07-19 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2022-07-18 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2022-07-15 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2022-07-14 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2022-07-13 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2022-07-12 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2022-07-11 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2022-07-08 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2022-07-07 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2022-07-06 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2022-07-05 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2022-07-04 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2022-07-01 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2022-06-30 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2022-06-29 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-06-28 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-06-27 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-06-24 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-06-23 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-06-22 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-06-21 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-06-20 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-06-17 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-06-16 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-06-15 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2022-06-14 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2022-06-13 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2022-06-10 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2022-06-02 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2022-05-27 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2022-05-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-17 | 1.0000 | 1.0000 |
