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易方达品质动能三年持有期混合A(014562)

2022-09-23     0.9696-0.6150%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2022-09-230.96960.9696
2022-09-160.97560.9756
2022-09-090.98650.9865
2022-09-020.98080.9808
2022-08-260.99640.9964
2022-08-190.99970.9997
2022-08-121.00251.0025
2022-08-051.00341.0034
2022-07-290.99910.9991
2022-07-221.00071.0007
2022-07-151.00031.0003
2022-07-081.00001.0000
2022-07-071.00001.0000