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国联安添益增长债券A(014955)
2022-09-23
0.9958
-0.0502%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 | 0.9958 | 0.9958 |
| 2022-09-22 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2022-09-21 | 0.9972 | 0.9972 |
| 2022-09-20 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2022-09-19 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2022-09-16 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2022-09-15 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2022-09-14 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2022-09-13 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2022-09-09 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2022-09-08 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2022-09-07 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2022-09-06 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-09-05 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2022-09-02 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2022-09-01 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2022-08-31 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2022-08-30 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2022-08-29 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2022-08-26 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2022-08-25 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-08-24 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2022-08-23 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2022-08-22 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2022-08-19 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2022-08-18 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2022-08-17 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2022-08-16 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2022-08-15 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2022-08-12 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2022-08-11 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-08-10 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2022-08-09 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2022-08-08 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-08-05 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-07-29 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2022-07-22 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2022-07-15 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2022-07-08 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-07 | 1.0000 | 1.0000 |
