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国富均衡增长混合C(015138)

2022-09-30     0.9750-0.5001%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2022-09-300.97500.9750
2022-09-230.97990.9799
2022-09-160.98320.9832
2022-09-091.00021.0002
2022-09-020.98990.9899
2022-08-260.99750.9975
2022-08-190.99940.9994
2022-08-121.00191.0019
2022-08-051.00001.0000
2022-08-021.00001.0000