基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)(015518)
2024-05-27
0.1998
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-27 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2024-05-24 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2024-05-23 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2024-05-22 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2024-05-21 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2024-05-20 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2024-05-17 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2024-05-16 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-05-15 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2024-05-14 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2024-05-13 | 0.1938 | 0.1938 |
| 2024-05-10 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2024-05-09 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2024-05-08 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2024-05-07 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2024-05-06 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2024-04-30 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2024-04-29 | 0.1896 | 0.1896 |
| 2024-04-26 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2024-04-25 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2024-04-24 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2024-04-23 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2024-04-22 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2024-04-19 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2024-04-18 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2024-04-17 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2024-04-16 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2024-04-15 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2024-04-12 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2024-04-11 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2024-04-10 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2024-04-09 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2024-04-08 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2024-04-03 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2024-04-02 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2024-04-01 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2024-03-29 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2024-03-28 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2024-03-27 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2024-03-26 | 0.1939 | 0.1939 |
| 2024-03-25 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2024-03-22 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2024-03-21 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2024-03-20 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2024-03-19 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2024-03-18 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2024-03-15 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2024-03-14 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2024-03-13 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2024-03-12 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2024-03-11 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2024-03-08 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2024-03-07 | 0.1948 | 0.1948 |
| 2024-03-06 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2024-03-05 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2024-03-04 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2024-03-01 | 0.1948 | 0.1948 |
| 2024-02-29 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2024-02-28 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2024-02-27 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2024-02-26 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2024-02-23 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2024-02-22 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2024-02-21 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2024-02-20 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2024-02-19 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2024-02-08 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2024-02-07 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2024-02-06 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2024-02-05 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2024-02-02 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2024-02-01 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2024-01-31 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2024-01-30 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2024-01-29 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2024-01-26 | 0.1857 | 0.1857 |
| 2024-01-25 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2024-01-24 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2024-01-23 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2024-01-22 | 0.1849 | 0.1849 |
| 2024-01-19 | 0.1847 | 0.1847 |
| 2024-01-18 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2024-01-17 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2024-01-16 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2024-01-15 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2024-01-12 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2024-01-11 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2024-01-10 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2024-01-09 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2024-01-08 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2024-01-05 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-01-04 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2024-01-03 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2024-01-02 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2023-12-31 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2023-12-29 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2023-12-28 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2023-12-27 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2023-12-26 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2023-12-25 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2023-12-22 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2023-12-21 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2023-12-20 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2023-12-19 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2023-12-18 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2023-12-15 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2023-12-14 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2023-12-13 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2023-12-12 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2023-12-11 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2023-12-08 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2023-12-07 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2023-12-06 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2023-12-05 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2023-12-04 | 0.1700 | 0.1700 |
