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方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)

2022-09-30     1.00630.0000%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2022-09-301.00631.0063
2022-09-291.00631.0063
2022-09-281.00641.0064
2022-09-231.00721.0072
2022-09-161.00671.0067
2022-09-091.00701.0070
2022-09-021.00651.0065
2022-08-261.00471.0047
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2022-08-121.00291.0029
2022-08-051.00371.0037
2022-07-291.00251.0025
2022-07-221.00161.0016
2022-07-151.00101.0010
2022-07-081.00051.0005
2022-07-011.00011.0001
2022-06-301.00001.0000
2022-06-291.00001.0000