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中泰安悦6个月定开债A(015933)
2023-01-20
0.9994
-0.0300%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-01-20 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2023-01-13 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2023-01-06 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2022-12-31 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2022-12-30 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2022-12-23 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2022-12-16 | 0.9956 | 0.9956 |
| 2022-12-09 | 0.9956 | 0.9956 |
| 2022-12-02 | 0.9972 | 0.9972 |
| 2022-11-25 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2022-11-18 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2022-11-11 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2022-11-04 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2022-10-28 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2022-10-21 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2022-10-14 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2022-09-30 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-09-23 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2022-09-19 | 1.0000 | 1.0000 |
