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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)

2022-11-25     0.96553.2731%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2022-11-250.96550.9655
2022-11-180.93490.9349
2022-11-110.96610.9661
2022-11-040.94350.9435
2022-10-280.93220.9322
2022-10-210.95560.9556
2022-10-140.96040.9604
2022-09-300.95920.9592
2022-09-230.97850.9785
2022-09-160.97330.9733
2022-09-091.01531.0153
2022-09-020.99990.9999
2022-08-301.00001.0000