基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)
2025-06-03
0.2376
1.4518%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-03 | 0.2376 | 0.2376 |
| 2025-05-30 | 0.2342 | 0.2342 |
| 2025-05-29 | 0.2345 | 0.2345 |
| 2025-05-28 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2025-05-27 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2025-05-26 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2025-05-23 | 0.2299 | 0.2299 |
| 2025-05-22 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2025-05-21 | 0.2316 | 0.2316 |
| 2025-05-20 | 0.2346 | 0.2346 |
| 2025-05-19 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2025-05-16 | 0.2352 | 0.2352 |
| 2025-05-15 | 0.2342 | 0.2342 |
| 2025-05-14 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2025-05-13 | 0.2328 | 0.2328 |
| 2025-05-12 | 0.2293 | 0.2293 |
| 2025-05-09 | 0.2209 | 0.2209 |
| 2025-05-08 | 0.2209 | 0.2209 |
| 2025-05-07 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2025-05-06 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2025-04-30 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2025-04-29 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2025-04-28 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2025-04-25 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2025-04-24 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2025-04-23 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2025-04-22 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2025-04-21 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2025-04-18 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2025-04-17 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2025-04-16 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2025-04-15 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2025-04-14 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2025-04-11 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2025-04-10 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2025-04-09 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2025-04-08 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-04-07 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-04-03 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2025-04-02 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2025-04-01 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2025-03-31 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2025-03-28 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2025-03-27 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2025-03-26 | 0.2193 | 0.2193 |
| 2025-03-25 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2025-03-24 | 0.2221 | 0.2221 |
| 2025-03-21 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2025-03-20 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2025-03-19 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2025-03-18 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2025-03-17 | 0.2183 | 0.2183 |
| 2025-03-14 | 0.2172 | 0.2172 |
| 2025-03-13 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2025-03-12 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2025-03-11 | 0.2136 | 0.2136 |
| 2025-03-10 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2025-03-07 | 0.2222 | 0.2222 |
| 2025-03-06 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2025-03-05 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2025-03-04 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2025-03-03 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2025-02-28 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2025-02-27 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2025-02-26 | 0.2317 | 0.2317 |
| 2025-02-25 | 0.2312 | 0.2312 |
| 2025-02-24 | 0.2339 | 0.2339 |
| 2025-02-21 | 0.2366 | 0.2366 |
| 2025-02-20 | 0.2413 | 0.2413 |
| 2025-02-19 | 0.2424 | 0.2424 |
| 2025-02-18 | 0.2423 | 0.2423 |
| 2025-02-17 | 0.2418 | 0.2418 |
| 2025-02-14 | 0.2418 | 0.2418 |
| 2025-02-13 | 0.2409 | 0.2409 |
| 2025-02-12 | 0.2377 | 0.2377 |
| 2025-02-11 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2025-02-10 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2025-02-07 | 0.2353 | 0.2353 |
| 2025-02-06 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-02-05 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2025-01-27 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2025-01-24 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-01-23 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2025-01-22 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2025-01-21 | 0.2361 | 0.2361 |
| 2025-01-20 | 0.2349 | 0.2349 |
| 2025-01-17 | 0.2349 | 0.2349 |
| 2025-01-16 | 0.2313 | 0.2313 |
| 2025-01-15 | 0.2328 | 0.2328 |
| 2025-01-14 | 0.2278 | 0.2278 |
| 2025-01-13 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2025-01-10 | 0.2289 | 0.2289 |
| 2025-01-09 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2025-01-08 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2025-01-07 | 0.2324 | 0.2324 |
| 2025-01-06 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2025-01-03 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2025-01-02 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2024-12-31 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2024-12-30 | 0.2327 | 0.2327 |
| 2024-12-27 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2024-12-26 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-12-25 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2024-12-24 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2024-12-23 | 0.2368 | 0.2368 |
| 2024-12-20 | 0.2348 | 0.2348 |
| 2024-12-19 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2024-12-18 | 0.2344 | 0.2344 |
| 2024-12-17 | 0.2428 | 0.2428 |
| 2024-12-16 | 0.2439 | 0.2439 |
| 2024-12-13 | 0.2407 | 0.2407 |
| 2024-12-12 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2024-12-11 | 0.2407 | 0.2407 |
| 2024-12-10 | 0.2366 | 0.2366 |
| 2024-12-09 | 0.2374 | 0.2374 |
