基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)
2024-04-17
0.1997
-1.1875%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-17 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2024-04-16 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2024-04-15 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2024-04-12 | 0.2052 | 0.2052 |
| 2024-04-11 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2024-04-10 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2024-04-09 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2024-04-08 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2024-04-03 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2024-04-02 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2024-04-01 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2024-03-29 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2024-03-28 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2024-03-27 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2024-03-26 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-03-25 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2024-03-22 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2024-03-21 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2024-03-20 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2024-03-19 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2024-03-18 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2024-03-15 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2024-03-14 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2024-03-13 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2024-03-12 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2024-03-11 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2024-03-08 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2024-03-07 | 0.2094 | 0.2094 |
| 2024-03-06 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2024-03-05 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2024-03-04 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2024-03-01 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2024-02-29 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2024-02-28 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2024-02-27 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2024-02-26 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2024-02-23 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2024-02-22 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2024-02-21 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2024-02-20 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-02-19 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2024-02-08 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2024-02-07 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2024-02-06 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-02-05 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2024-02-02 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2024-02-01 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2024-01-31 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2024-01-30 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-01-29 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2024-01-26 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2024-01-25 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2024-01-24 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2024-01-23 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-01-22 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2024-01-19 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2024-01-18 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2024-01-17 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2024-01-16 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-01-15 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2024-01-12 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2024-01-11 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-01-10 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-01-09 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2024-01-08 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2024-01-05 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2024-01-04 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2024-01-03 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2024-01-02 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2023-12-31 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2023-12-29 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2023-12-28 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2023-12-27 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2023-12-26 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2023-12-25 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2023-12-22 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2023-12-21 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2023-12-20 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2023-12-19 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2023-12-18 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2023-12-15 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2023-12-14 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2023-12-13 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2023-12-12 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2023-12-11 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2023-12-08 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2023-12-07 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2023-12-06 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2023-12-05 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2023-12-04 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2023-12-01 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2023-11-30 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2023-11-29 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2023-11-28 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2023-11-27 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2023-11-24 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2023-11-23 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2023-11-22 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2023-11-21 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2023-11-20 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2023-11-17 | 0.1857 | 0.1857 |
| 2023-11-16 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2023-11-15 | 0.1854 | 0.1854 |
| 2023-11-14 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2023-11-13 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2023-11-10 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2023-11-09 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2023-11-08 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2023-11-07 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2023-11-06 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2023-11-03 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2023-11-02 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2023-11-01 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2023-10-31 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2023-10-30 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2023-10-27 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2023-10-26 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2023-10-25 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2023-10-24 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2023-10-23 | 0.1718 | 0.1718 |
