基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)
2025-12-01
0.2756
0.2911%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-01 | 0.2756 | 0.2756 |
| 2025-11-28 | 0.2748 | 0.2748 |
| 2025-11-27 | 0.2708 | 0.2708 |
| 2025-11-26 | 0.2705 | 0.2705 |
| 2025-11-25 | 0.2651 | 0.2651 |
| 2025-11-24 | 0.2636 | 0.2636 |
| 2025-11-21 | 0.2552 | 0.2552 |
| 2025-11-20 | 0.2557 | 0.2557 |
| 2025-11-19 | 0.2651 | 0.2651 |
| 2025-11-18 | 0.2624 | 0.2624 |
| 2025-11-17 | 0.2662 | 0.2662 |
| 2025-11-14 | 0.2698 | 0.2698 |
| 2025-11-13 | 0.2724 | 0.2724 |
| 2025-11-12 | 0.2786 | 0.2786 |
| 2025-11-11 | 0.2763 | 0.2763 |
| 2025-11-10 | 0.2820 | 0.2820 |
| 2025-11-07 | 0.2765 | 0.2765 |
| 2025-11-06 | 0.2791 | 0.2791 |
| 2025-11-05 | 0.2810 | 0.2810 |
| 2025-11-04 | 0.2760 | 0.2760 |
| 2025-11-03 | 0.2843 | 0.2843 |
| 2025-10-31 | 0.2835 | 0.2835 |
| 2025-10-30 | 0.2852 | 0.2852 |
| 2025-10-29 | 0.2894 | 0.2894 |
| 2025-10-28 | 0.2859 | 0.2859 |
| 2025-10-27 | 0.2857 | 0.2857 |
| 2025-10-24 | 0.2793 | 0.2793 |
| 2025-10-23 | 0.2734 | 0.2734 |
| 2025-10-22 | 0.2693 | 0.2693 |
| 2025-10-21 | 0.2742 | 0.2742 |
| 2025-10-20 | 0.2735 | 0.2735 |
| 2025-10-17 | 0.2696 | 0.2696 |
| 2025-10-16 | 0.2726 | 0.2726 |
| 2025-10-15 | 0.2718 | 0.2718 |
| 2025-10-14 | 0.2655 | 0.2655 |
| 2025-10-13 | 0.2723 | 0.2723 |
| 2025-10-10 | 0.2627 | 0.2627 |
| 2025-10-09 | 0.2783 | 0.2783 |
| 2025-09-30 | 0.2648 | 0.2648 |
| 2025-09-29 | 0.2618 | 0.2618 |
| 2025-09-26 | 0.2609 | 0.2609 |
| 2025-09-25 | 0.2612 | 0.2612 |
| 2025-09-24 | 0.2619 | 0.2619 |
| 2025-09-23 | 0.2604 | 0.2604 |
| 2025-09-22 | 0.2607 | 0.2607 |
| 2025-09-19 | 0.2556 | 0.2556 |
| 2025-09-18 | 0.2577 | 0.2577 |
| 2025-09-17 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2025-09-16 | 0.2497 | 0.2497 |
| 2025-09-15 | 0.2484 | 0.2484 |
| 2025-09-12 | 0.2466 | 0.2466 |
| 2025-09-11 | 0.2454 | 0.2454 |
| 2025-09-10 | 0.2408 | 0.2408 |
| 2025-09-09 | 0.2371 | 0.2371 |
| 2025-09-08 | 0.2376 | 0.2376 |
| 2025-09-05 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2025-09-04 | 0.2318 | 0.2318 |
| 2025-09-03 | 0.2326 | 0.2326 |
| 2025-09-02 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2025-09-01 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2025-08-29 | 0.2373 | 0.2373 |
| 2025-08-28 | 0.2436 | 0.2436 |
| 2025-08-27 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2025-08-26 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-08-25 | 0.2368 | 0.2368 |
| 2025-08-22 | 0.2356 | 0.2356 |
| 2025-08-21 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2025-08-20 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2025-08-19 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2025-08-18 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2025-08-15 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2025-08-14 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2025-08-13 | 0.2309 | 0.2309 |
| 2025-08-12 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2025-08-11 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2025-08-08 | 0.2228 | 0.2228 |
| 2025-08-07 | 0.2223 | 0.2223 |
| 2025-08-06 | 0.2198 | 0.2198 |
| 2025-08-05 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2025-08-04 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2025-08-01 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2025-07-31 | 0.2209 | 0.2209 |
| 2025-07-30 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2025-07-29 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2025-07-28 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2025-07-25 | 0.2221 | 0.2221 |
| 2025-07-24 | 0.2214 | 0.2214 |
| 2025-07-23 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2025-07-22 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2025-07-21 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2025-07-18 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2025-07-17 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2025-07-16 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2025-07-15 | 0.2221 | 0.2221 |
| 2025-07-14 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2025-07-11 | 0.2220 | 0.2220 |
| 2025-07-10 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2025-07-09 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2025-07-08 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2025-07-07 | 0.2171 | 0.2171 |
| 2025-07-04 | 0.2201 | 0.2201 |
| 2025-07-03 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2025-07-02 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2025-07-01 | 0.2166 | 0.2166 |
| 2025-06-30 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2025-06-27 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2025-06-26 | 0.2171 | 0.2171 |
| 2025-06-25 | 0.2159 | 0.2159 |
| 2025-06-24 | 0.2137 | 0.2137 |
| 2025-06-23 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2025-06-20 | 0.2056 | 0.2056 |
| 2025-06-19 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2025-06-18 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2025-06-17 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2025-06-16 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-06-13 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-06-12 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2025-06-11 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2025-06-10 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2025-06-09 | 0.2047 | 0.2047 |
