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兴业品质睿选混合发起式C(016704)

2024-10-11     1.0918-0.6099%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-10-111.09181.0918
2024-09-301.09851.0985
2024-09-271.04511.0451
2024-09-200.99650.9965
2024-09-130.99220.9922
2024-09-060.99540.9954
2024-08-300.99870.9987
2024-08-230.99960.9996
2024-08-201.00001.0000