基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇(017092)
2024-04-29
0.2309
-0.4312%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-29 | 0.2309 | 0.2309 |
| 2024-04-26 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2024-04-25 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2024-04-24 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2024-04-23 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2024-04-22 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2024-04-19 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-04-18 | 0.2252 | 0.2252 |
| 2024-04-17 | 0.2263 | 0.2263 |
| 2024-04-16 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2024-04-15 | 0.2294 | 0.2294 |
| 2024-04-12 | 0.2334 | 0.2334 |
| 2024-04-11 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2024-04-10 | 0.2323 | 0.2323 |
| 2024-04-09 | 0.2335 | 0.2335 |
| 2024-04-08 | 0.2329 | 0.2329 |
| 2024-04-03 | 0.2342 | 0.2342 |
| 2024-04-02 | 0.2336 | 0.2336 |
| 2024-04-01 | 0.2353 | 0.2353 |
| 2024-03-29 | 0.2336 | 0.2336 |
| 2024-03-28 | 0.2336 | 0.2336 |
| 2024-03-27 | 0.2339 | 0.2339 |
| 2024-03-26 | 0.2338 | 0.2338 |
| 2024-03-25 | 0.2352 | 0.2352 |
| 2024-03-22 | 0.2363 | 0.2363 |
| 2024-03-21 | 0.2348 | 0.2348 |
| 2024-03-20 | 0.2338 | 0.2338 |
| 2024-03-19 | 0.2308 | 0.2308 |
| 2024-03-18 | 0.2305 | 0.2305 |
| 2024-03-15 | 0.2279 | 0.2279 |
| 2024-03-14 | 0.2308 | 0.2308 |
| 2024-03-13 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2024-03-12 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2024-03-11 | 0.2291 | 0.2291 |
| 2024-03-08 | 0.2309 | 0.2309 |
| 2024-03-07 | 0.2361 | 0.2361 |
| 2024-03-06 | 0.2312 | 0.2312 |
| 2024-03-05 | 0.2293 | 0.2293 |
| 2024-03-04 | 0.2334 | 0.2334 |
| 2024-03-01 | 0.2335 | 0.2335 |
| 2024-02-29 | 0.2293 | 0.2293 |
| 2024-02-28 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2024-02-27 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2024-02-26 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2024-02-23 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2024-02-22 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2024-02-21 | 0.2201 | 0.2201 |
| 2024-02-20 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2024-02-19 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2024-02-08 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2024-02-07 | 0.2253 | 0.2253 |
| 2024-02-06 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2024-02-05 | 0.2229 | 0.2229 |
| 2024-02-02 | 0.2218 | 0.2218 |
| 2024-02-01 | 0.2156 | 0.2156 |
| 2024-01-31 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2024-01-30 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-01-29 | 0.2205 | 0.2205 |
| 2024-01-26 | 0.2183 | 0.2183 |
| 2024-01-25 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2024-01-24 | 0.2201 | 0.2201 |
| 2024-01-23 | 0.2185 | 0.2185 |
| 2024-01-22 | 0.2179 | 0.2179 |
| 2024-01-19 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2024-01-18 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2024-01-17 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2024-01-16 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2024-01-15 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2024-01-12 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2024-01-11 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2024-01-10 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2024-01-09 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2024-01-08 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2024-01-05 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2024-01-04 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2024-01-03 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2024-01-02 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2023-12-31 | 0.2061 | 0.2061 |
| 2023-12-29 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2023-12-28 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2023-12-27 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2023-12-26 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2023-12-25 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2023-12-22 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2023-12-21 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2023-12-20 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2023-12-19 | 0.2057 | 0.2057 |
| 2023-12-18 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2023-12-15 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2023-12-14 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2023-12-13 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2023-12-12 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2023-12-11 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2023-12-08 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2023-12-07 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2023-12-06 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2023-12-05 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2023-12-04 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2023-12-01 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2023-11-30 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2023-11-29 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2023-11-28 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2023-11-27 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2023-11-24 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2023-11-23 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2023-11-22 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2023-11-21 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2023-11-20 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2023-11-17 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2023-11-16 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2023-11-15 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2023-11-14 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2023-11-13 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2023-11-10 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2023-11-09 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2023-11-08 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2023-11-07 | 0.1870 | 0.1870 |
