基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)
2025-12-25
0.2260
0.0443%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-25 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2025-12-24 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2025-12-23 | 0.2253 | 0.2253 |
| 2025-12-22 | 0.2242 | 0.2242 |
| 2025-12-19 | 0.2230 | 0.2230 |
| 2025-12-18 | 0.2212 | 0.2212 |
| 2025-12-17 | 0.2195 | 0.2195 |
| 2025-12-16 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2025-12-15 | 0.2223 | 0.2223 |
| 2025-12-12 | 0.2229 | 0.2229 |
| 2025-12-11 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2025-12-10 | 0.2242 | 0.2242 |
| 2025-12-09 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2025-12-08 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2025-12-05 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2025-12-04 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2025-12-03 | 0.2235 | 0.2235 |
| 2025-12-02 | 0.2229 | 0.2229 |
| 2025-12-01 | 0.2225 | 0.2225 |
| 2025-11-28 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2025-11-27 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2025-11-26 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2025-11-25 | 0.2211 | 0.2211 |
| 2025-11-24 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2025-11-21 | 0.2166 | 0.2166 |
| 2025-11-20 | 0.2148 | 0.2148 |
| 2025-11-19 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2025-11-18 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2025-11-17 | 0.2185 | 0.2185 |
| 2025-11-14 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2025-11-13 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2025-11-12 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2025-11-11 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2025-11-10 | 0.2228 | 0.2228 |
| 2025-11-07 | 0.2199 | 0.2199 |
| 2025-11-06 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2025-11-05 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2025-11-04 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2025-11-03 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2025-10-31 | 0.2230 | 0.2230 |
| 2025-10-30 | 0.2225 | 0.2225 |
| 2025-10-29 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2025-10-28 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2025-10-27 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2025-10-24 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2025-10-23 | 0.2201 | 0.2201 |
| 2025-10-22 | 0.2190 | 0.2190 |
| 2025-10-21 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2025-10-20 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2025-10-17 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2025-10-16 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2025-10-15 | 0.2182 | 0.2182 |
| 2025-10-14 | 0.2174 | 0.2174 |
| 2025-10-13 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2025-10-10 | 0.2147 | 0.2147 |
| 2025-10-09 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2025-09-30 | 0.2186 | 0.2186 |
| 2025-09-29 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2025-09-26 | 0.2174 | 0.2174 |
| 2025-09-25 | 0.2164 | 0.2164 |
| 2025-09-24 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2025-09-23 | 0.2179 | 0.2179 |
| 2025-09-22 | 0.2190 | 0.2190 |
| 2025-09-19 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2025-09-18 | 0.2171 | 0.2171 |
| 2025-09-17 | 0.2163 | 0.2163 |
| 2025-09-16 | 0.2165 | 0.2165 |
| 2025-09-15 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2025-09-12 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2025-09-11 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2025-09-10 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2025-09-09 | 0.2136 | 0.2136 |
| 2025-09-08 | 0.2131 | 0.2131 |
| 2025-09-05 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2025-09-04 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2025-09-03 | 0.2116 | 0.2116 |
| 2025-09-02 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2025-09-01 | 0.2118 | 0.2118 |
| 2025-08-29 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2025-08-28 | 0.2131 | 0.2131 |
| 2025-08-27 | 0.2125 | 0.2125 |
| 2025-08-26 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2025-08-25 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2025-08-22 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2025-08-21 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2025-08-20 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2025-08-19 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2025-08-18 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2025-08-15 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2025-08-14 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2025-08-13 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2025-08-12 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2025-08-11 | 0.2093 | 0.2093 |
| 2025-08-08 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2025-08-07 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2025-08-06 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2025-08-05 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2025-08-04 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2025-08-01 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2025-07-31 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2025-07-30 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2025-07-29 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2025-07-28 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2025-07-25 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2025-07-24 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2025-07-23 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2025-07-22 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2025-07-21 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-07-18 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2025-07-17 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2025-07-16 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2025-07-15 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2025-07-14 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2025-07-11 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2025-07-10 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2025-07-09 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2025-07-08 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2025-07-07 | 0.2048 | 0.2048 |
| 2025-07-04 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2025-07-03 | 0.2064 | 0.2064 |
