摩根标普500指数(QDII)美钞(017642) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)

2026-09-29 0.2518

-0.1586%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2026-09-29	0.2518	0.2518
2026-09-28	0.2522	0.2522
2026-09-24	0.2528	0.2528
2026-09-23	0.2528	0.2528
2026-09-22	0.2547	0.2547
2026-09-21	0.2546	0.2546
2026-09-18	0.2511	0.2511
2026-09-17	0.2507	0.2507
2026-09-16	0.2480	0.2480
2026-09-15	0.2490	0.2490
2026-09-14	0.2500	0.2500
2026-09-11	0.2511	0.2511
2026-09-10	0.2491	0.2491
2026-09-09	0.2505	0.2505
2026-09-08	0.2516	0.2516
2026-09-07	0.2530	0.2530
2026-09-04	0.2530	0.2530
2026-09-03	0.2539	0.2539
2026-09-02	0.2513	0.2513
2026-09-01	0.2502	0.2502
2026-08-31	0.2518	0.2518
2026-08-28	0.2526	0.2526
2026-08-27	0.2532	0.2532
2026-08-26	0.2514	0.2514
2026-08-25	0.2514	0.2514
2026-08-24	0.2507	0.2507
2026-08-21	0.2514	0.2514
2026-08-20	0.2504	0.2504
2026-08-19	0.2523	0.2523
2026-08-18	0.2517	0.2517
2026-08-17	0.2534	0.2534
2026-08-14	0.2546	0.2546
2026-08-13	0.2550	0.2550
2026-08-12	0.2534	0.2534
2026-08-11	0.2528	0.2528
2026-08-10	0.2536	0.2536
2026-08-07	0.2538	0.2538
2026-08-06	0.2523	0.2523
2026-08-05	0.2527	0.2527
2026-08-04	0.2531	0.2531
2026-08-03	0.2489	0.2489
2026-07-31	0.2454	0.2454
2026-07-30	0.2438	0.2438
2026-07-29	0.2399	0.2399
2026-07-28	0.2434	0.2434
2026-07-27	0.2429	0.2429
2026-07-24	0.2430	0.2430
2026-07-23	0.2429	0.2429
2026-07-22	0.2458	0.2458
2026-07-21	0.2462	0.2462
2026-07-20	0.2441	0.2441
2026-07-17	0.2445	0.2445
2026-07-16	0.2469	0.2469
2026-07-15	0.2481	0.2481
2026-07-14	0.2472	0.2472
2026-07-13	0.2463	0.2463
2026-07-10	0.2482	0.2482
2026-07-09	0.2472	0.2472
2026-07-08	0.2453	0.2453
2026-07-07	0.2458	0.2458
2026-07-06	0.2469	0.2469
2026-07-03	0.2452	0.2452
2026-07-02	0.2452	0.2452
2026-07-01	0.2452	0.2452
2026-06-30	0.2458	0.2458
2026-06-29	0.2439	0.2439
2026-06-26	0.2412	0.2412
2026-06-25	0.2413	0.2413
2026-06-24	0.2414	0.2414
2026-06-23	0.2416	0.2416
2026-06-22	0.2449	0.2449
2026-06-18	0.2458	0.2458
2026-06-17	0.2432	0.2432
2026-06-16	0.2460	0.2460
2026-06-15	0.2474	0.2474
2026-06-12	0.2435	0.2435
2026-06-11	0.2424	0.2424
2026-06-10	0.2386	0.2386
2026-06-09	0.2422	0.2422
2026-06-08	0.2429	0.2429
2026-06-05	0.2422	0.2422
2026-06-04	0.2483	0.2483
2026-06-03	0.2474	0.2474
2026-06-02	0.2491	0.2491
2026-06-01	0.2488	0.2488
2026-05-29	0.2482	0.2482
2026-05-28	0.2477	0.2477
2026-05-27	0.2464	0.2464
2026-05-26	0.2463	0.2463
2026-05-25	0.2448	0.2448
2026-05-22	0.2448	0.2448
2026-05-21	0.2440	0.2440
2026-05-20	0.2436	0.2436
2026-05-19	0.2412	0.2412
2026-05-18	0.2427	0.2427
2026-05-15	0.2429	0.2429
2026-05-14	0.2457	0.2457
2026-05-13	0.2439	0.2439
2026-05-12	0.2424	0.2424
2026-05-11	0.2428	0.2428
2026-05-08	0.2424	0.2424
2026-05-07	0.2404	0.2404
2026-05-06	0.2411	0.2411
2026-04-30	0.2361	0.2361
2026-04-29	0.2340	0.2340
2026-04-28	0.2340	0.2340
2026-04-27	0.2351	0.2351
2026-04-24	0.2348	0.2348
2026-04-23	0.2329	0.2329
2026-04-22	0.2338	0.2338
2026-04-21	0.2314	0.2314
2026-04-20	0.2327	0.2327
2026-04-17	0.2332	0.2332
2026-04-16	0.2306	0.2306
2026-04-15	0.2300	0.2300
2026-04-14	0.2282	0.2282
2026-04-13	0.2256	0.2256
2026-04-10	0.2236	0.2236
2026-04-09	0.2237	0.2237
2026-04-08	0.2224	0.2224

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com