基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)
2026-06-23
0.2416
-1.3475%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-23 | 0.2416 | 0.2416 |
| 2026-06-22 | 0.2449 | 0.2449 |
| 2026-06-18 | 0.2458 | 0.2458 |
| 2026-06-17 | 0.2432 | 0.2432 |
| 2026-06-16 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2026-06-15 | 0.2474 | 0.2474 |
| 2026-06-12 | 0.2435 | 0.2435 |
| 2026-06-11 | 0.2424 | 0.2424 |
| 2026-06-10 | 0.2386 | 0.2386 |
| 2026-06-09 | 0.2422 | 0.2422 |
| 2026-06-08 | 0.2429 | 0.2429 |
| 2026-06-05 | 0.2422 | 0.2422 |
| 2026-06-04 | 0.2483 | 0.2483 |
| 2026-06-03 | 0.2474 | 0.2474 |
| 2026-06-02 | 0.2491 | 0.2491 |
| 2026-06-01 | 0.2488 | 0.2488 |
| 2026-05-29 | 0.2482 | 0.2482 |
| 2026-05-28 | 0.2477 | 0.2477 |
| 2026-05-27 | 0.2464 | 0.2464 |
| 2026-05-26 | 0.2463 | 0.2463 |
| 2026-05-25 | 0.2448 | 0.2448 |
| 2026-05-22 | 0.2448 | 0.2448 |
| 2026-05-21 | 0.2440 | 0.2440 |
| 2026-05-20 | 0.2436 | 0.2436 |
| 2026-05-19 | 0.2412 | 0.2412 |
| 2026-05-18 | 0.2427 | 0.2427 |
| 2026-05-15 | 0.2429 | 0.2429 |
| 2026-05-14 | 0.2457 | 0.2457 |
| 2026-05-13 | 0.2439 | 0.2439 |
| 2026-05-12 | 0.2424 | 0.2424 |
| 2026-05-11 | 0.2428 | 0.2428 |
| 2026-05-08 | 0.2424 | 0.2424 |
| 2026-05-07 | 0.2404 | 0.2404 |
| 2026-05-06 | 0.2411 | 0.2411 |
| 2026-04-30 | 0.2361 | 0.2361 |
| 2026-04-29 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2026-04-28 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2026-04-27 | 0.2351 | 0.2351 |
| 2026-04-24 | 0.2348 | 0.2348 |
| 2026-04-23 | 0.2329 | 0.2329 |
| 2026-04-22 | 0.2338 | 0.2338 |
| 2026-04-21 | 0.2314 | 0.2314 |
| 2026-04-20 | 0.2327 | 0.2327 |
| 2026-04-17 | 0.2332 | 0.2332 |
| 2026-04-16 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2026-04-15 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2026-04-14 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2026-04-13 | 0.2256 | 0.2256 |
| 2026-04-10 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2026-04-09 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2026-04-08 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2026-04-07 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2026-04-03 | 0.2163 | 0.2163 |
| 2026-04-02 | 0.2163 | 0.2163 |
| 2026-04-01 | 0.2161 | 0.2161 |
| 2026-03-31 | 0.2146 | 0.2146 |
| 2026-03-30 | 0.2089 | 0.2089 |
| 2026-03-27 | 0.2097 | 0.2097 |
| 2026-03-26 | 0.2130 | 0.2130 |
| 2026-03-25 | 0.2165 | 0.2165 |
| 2026-03-24 | 0.2154 | 0.2154 |
| 2026-03-23 | 0.2162 | 0.2162 |
| 2026-03-20 | 0.2139 | 0.2139 |
| 2026-03-19 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2026-03-18 | 0.2174 | 0.2174 |
| 2026-03-17 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2026-03-16 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2026-03-13 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2026-03-12 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2026-03-11 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2026-03-10 | 0.2221 | 0.2221 |
| 2026-03-09 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2026-03-06 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2026-03-05 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2026-03-04 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2026-03-03 | 0.2229 | 0.2229 |
| 2026-03-02 | 0.2247 | 0.2247 |
| 2026-02-27 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2026-02-26 | 0.2255 | 0.2255 |
| 2026-02-25 | 0.2267 | 0.2267 |
| 2026-02-24 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2026-02-13 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2026-02-12 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2026-02-11 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2026-02-10 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2026-02-09 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2026-02-06 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2026-02-05 | 0.2222 | 0.2222 |
| 2026-02-04 | 0.2247 | 0.2247 |
| 2026-02-03 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2026-02-02 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2026-01-30 | 0.2263 | 0.2263 |
| 2026-01-29 | 0.2271 | 0.2271 |
| 2026-01-28 | 0.2275 | 0.2275 |
| 2026-01-27 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2026-01-26 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2026-01-23 | 0.2255 | 0.2255 |
| 2026-01-22 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2026-01-21 | 0.2242 | 0.2242 |
| 2026-01-20 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2026-01-19 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2026-01-16 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2026-01-15 | 0.2263 | 0.2263 |
| 2026-01-14 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2026-01-13 | 0.2269 | 0.2269 |
| 2026-01-12 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2026-01-09 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2026-01-08 | 0.2256 | 0.2256 |
| 2026-01-07 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2026-01-06 | 0.2263 | 0.2263 |
| 2026-01-05 | 0.2250 | 0.2250 |
| 2025-12-31 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2025-12-30 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2025-12-29 | 0.2252 | 0.2252 |
