摩根标普500指数发起式(QDII)美汇(017643) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

基本资料
基金公告
基金经理
发行情况
份额变动
持有人
席位交易
基金托管人

财务数据

摩根标普500指数发起式(QDII)美汇(017643)

2023-11-29 0.1556

-0.1284%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2023-11-30	0.1561	0.1561
2023-11-29	0.1556	0.1556
2023-11-28	0.1558	0.1558
2023-11-27	0.1556	0.1556
2023-11-24	0.1559	0.1559
2023-11-22	0.1558	0.1558
2023-11-21	0.1552	0.1552
2023-11-20	0.1555	0.1555
2023-11-17	0.1544	0.1544
2023-11-16	0.1543	0.1543
2023-11-15	0.1540	0.1540
2023-11-14	0.1538	0.1538
2023-11-13	0.1512	0.1512
2023-11-10	0.1514	0.1514
2023-11-09	0.1491	0.1491
2023-11-08	0.1502	0.1502
2023-11-07	0.1501	0.1501
2023-11-06	0.1496	0.1496
2023-11-03	0.1492	0.1492
2023-11-02	0.1481	0.1481
2023-11-01	0.1457	0.1457
2023-10-31	0.1442	0.1442
2023-10-30	0.1434	0.1434
2023-10-27	0.1418	0.1418
2023-10-26	0.1423	0.1423
2023-10-25	0.1441	0.1441
2023-10-24	0.1460	0.1460
2023-10-23	0.1451	0.1451
2023-10-20	0.1453	0.1453
2023-10-19	0.1470	0.1470
2023-10-18	0.1481	0.1481
2023-10-17	0.1500	0.1500
2023-10-16	0.1501	0.1501
2023-10-13	0.1486	0.1486
2023-10-12	0.1494	0.1494
2023-10-11	0.1502	0.1502
2023-10-10	0.1496	0.1496
2023-10-09	0.1488	0.1488
2023-09-28	0.1475	0.1475
2023-09-27	0.1466	0.1466
2023-09-26	0.1466	0.1466
2023-09-25	0.1487	0.1487
2023-09-22	0.1482	0.1482
2023-09-21	0.1485	0.1485
2023-09-20	0.1508	0.1508
2023-09-19	0.1522	0.1522
2023-09-18	0.1525	0.1525
2023-09-15	0.1524	0.1524
2023-09-14	0.1542	0.1542
2023-09-13	0.1530	0.1530
2023-09-12	0.1528	0.1528
2023-09-11	0.1536	0.1536
2023-09-08	0.1526	0.1526
2023-09-07	0.1524	0.1524
2023-09-06	0.1529	0.1529
2023-09-05	0.1539	0.1539
2023-09-04	0.1546	0.1546
2023-09-01	0.1546	0.1546
2023-08-31	0.1543	0.1543
2023-08-30	0.1545	0.1545
2023-08-29	0.1541	0.1541
2023-08-28	0.1522	0.1522
2023-08-25	0.1513	0.1513
2023-08-24	0.1505	0.1505
2023-08-23	0.1523	0.1523
2023-08-22	0.1508	0.1508
2023-08-21	0.1512	0.1512
2023-08-18	0.1502	0.1502
2023-08-17	0.1502	0.1502
2023-08-16	0.1513	0.1513
2023-08-15	0.1524	0.1524
2023-08-14	0.1540	0.1540
2023-08-11	0.1532	0.1532
2023-08-10	0.1533	0.1533
2023-08-09	0.1532	0.1532
2023-08-08	0.1543	0.1543
2023-08-07	0.1549	0.1549
2023-08-04	0.1537	0.1537
2023-08-03	0.1544	0.1544
2023-08-02	0.1548	0.1548
2023-08-01	0.1569	0.1569
2023-07-31	0.1573	0.1573
2023-07-28	0.1571	0.1571
2023-07-27	0.1560	0.1560
2023-07-26	0.1568	0.1568
2023-07-25	0.1568	0.1568
2023-07-24	0.1563	0.1563
2023-07-21	0.1558	0.1558
2023-07-20	0.1558	0.1558
2023-07-19	0.1568	0.1568
2023-07-18	0.1564	0.1564
2023-07-17	0.1554	0.1554
2023-07-14	0.1549	0.1549
2023-07-13	0.1549	0.1549
2023-07-12	0.1537	0.1537
2023-07-11	0.1526	0.1526
2023-07-10	0.1518	0.1518
2023-07-07	0.1515	0.1515
2023-07-06	0.1518	0.1518
2023-07-05	0.1528	0.1528
2023-07-04	0.1530	0.1530
2023-07-03	0.1530	0.1530
2023-06-30	0.1528	0.1528
2023-06-29	0.1512	0.1512
2023-06-28	0.1507	0.1507
2023-06-27	0.1508	0.1508
2023-06-26	0.1493	0.1493
2023-06-21	0.1504	0.1504
2023-06-20	0.1513	0.1513
2023-06-19	0.1520	0.1520
2023-06-16	0.1520	0.1520
2023-06-15	0.1523	0.1523
2023-06-14	0.1507	0.1507
2023-06-13	0.1505	0.1505
2023-06-12	0.1498	0.1498
2023-06-09	0.1487	0.1487
2023-06-08	0.1485	0.1485
2023-06-07	0.1478	0.1478
2023-06-06	0.1483	0.1483

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com