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泓德裕盈三个月定开债券A(018017)

2024-11-29     1.00480.1895%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-11-291.00481.0048
2024-11-221.00291.0029
2024-11-151.00221.0022
2024-11-081.00121.0012
2024-11-010.99960.9996
2024-10-250.99840.9984
2024-10-181.00021.0002
2024-10-110.99670.9967
2024-09-300.99730.9973
2024-09-270.99950.9995
2024-09-201.00031.0003
2024-09-131.00021.0002
2024-09-060.99990.9999
2024-08-301.00001.0000