基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)(018066)
2025-11-27
0.2238
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-11-27 | 0.2238 | 0.2238 |
| 2025-11-26 | 0.2238 | 0.2238 |
| 2025-11-25 | 0.2223 | 0.2223 |
| 2025-11-24 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2025-11-21 | 0.2172 | 0.2172 |
| 2025-11-20 | 0.2152 | 0.2152 |
| 2025-11-19 | 0.2184 | 0.2184 |
| 2025-11-18 | 0.2177 | 0.2177 |
| 2025-11-17 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2025-11-14 | 0.2214 | 0.2214 |
| 2025-11-13 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2025-11-12 | 0.2250 | 0.2250 |
| 2025-11-11 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2025-11-10 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2025-11-07 | 0.2212 | 0.2212 |
| 2025-11-06 | 0.2209 | 0.2209 |
| 2025-11-05 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2025-11-04 | 0.2226 | 0.2226 |
| 2025-11-03 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2025-10-31 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2025-10-30 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2025-10-29 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2025-10-28 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2025-10-27 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2025-10-24 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2025-10-23 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2025-10-22 | 0.2205 | 0.2205 |
| 2025-10-21 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2025-10-20 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2025-10-17 | 0.2195 | 0.2195 |
| 2025-10-16 | 0.2184 | 0.2184 |
| 2025-10-15 | 0.2198 | 0.2198 |
| 2025-10-14 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2025-10-13 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2025-10-10 | 0.2161 | 0.2161 |
| 2025-10-09 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2025-09-30 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2025-09-29 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2025-09-26 | 0.2190 | 0.2190 |
| 2025-09-25 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2025-09-24 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2025-09-23 | 0.2195 | 0.2195 |
| 2025-09-22 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2025-09-19 | 0.2198 | 0.2198 |
| 2025-09-18 | 0.2188 | 0.2188 |
| 2025-09-17 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2025-09-16 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2025-09-15 | 0.2183 | 0.2183 |
| 2025-09-12 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2025-09-11 | 0.2174 | 0.2174 |
| 2025-09-10 | 0.2156 | 0.2156 |
| 2025-09-09 | 0.2150 | 0.2150 |
| 2025-09-08 | 0.2145 | 0.2145 |
| 2025-09-05 | 0.2140 | 0.2140 |
| 2025-09-04 | 0.2147 | 0.2147 |
| 2025-09-03 | 0.2130 | 0.2130 |
| 2025-09-02 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2025-09-01 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2025-08-29 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2025-08-28 | 0.2146 | 0.2146 |
| 2025-08-27 | 0.2139 | 0.2139 |
| 2025-08-26 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2025-08-25 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2025-08-22 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2025-08-21 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2025-08-20 | 0.2112 | 0.2112 |
| 2025-08-19 | 0.2117 | 0.2117 |
| 2025-08-18 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2025-08-15 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2025-08-14 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2025-08-13 | 0.2134 | 0.2134 |
| 2025-08-12 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2025-08-11 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2025-08-08 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2025-08-07 | 0.2094 | 0.2094 |
| 2025-08-06 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2025-08-05 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2025-08-04 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2025-08-01 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2025-07-31 | 0.2094 | 0.2094 |
| 2025-07-30 | 0.2102 | 0.2102 |
| 2025-07-29 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2025-07-28 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2025-07-25 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2025-07-24 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2025-07-23 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2025-07-22 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2025-07-21 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2025-07-18 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2025-07-17 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2025-07-16 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-07-15 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2025-07-14 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2025-07-11 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2025-07-10 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2025-07-09 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-07-08 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2025-07-07 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2025-07-04 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2025-07-03 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2025-07-02 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2025-07-01 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2025-06-30 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2025-06-27 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2025-06-26 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2025-06-25 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2025-06-24 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2025-06-23 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2025-06-20 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2025-06-19 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2025-06-18 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2025-06-17 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2025-06-16 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2025-06-13 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-06-12 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2025-06-11 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2025-06-10 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2025-06-09 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2025-06-06 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2025-06-05 | 0.1968 | 0.1968 |
