基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)
2026-02-09
0.2415
3.2934%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-09 | 0.2415 | 0.2415 |
| 2026-02-06 | 0.2338 | 0.2338 |
| 2026-02-05 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2026-02-04 | 0.2371 | 0.2371 |
| 2026-02-03 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2026-02-02 | 0.2353 | 0.2353 |
| 2026-01-30 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2026-01-29 | 0.2401 | 0.2401 |
| 2026-01-28 | 0.2427 | 0.2427 |
| 2026-01-27 | 0.2392 | 0.2392 |
| 2026-01-26 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2026-01-23 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2026-01-22 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2026-01-21 | 0.2318 | 0.2318 |
| 2026-01-20 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2026-01-19 | 0.2318 | 0.2318 |
| 2026-01-16 | 0.2326 | 0.2326 |
| 2026-01-15 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2026-01-14 | 0.2269 | 0.2269 |
| 2026-01-13 | 0.2277 | 0.2277 |
| 2026-01-12 | 0.2308 | 0.2308 |
| 2026-01-09 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2026-01-08 | 0.2211 | 0.2211 |
| 2026-01-07 | 0.2212 | 0.2212 |
| 2026-01-06 | 0.2209 | 0.2209 |
| 2026-01-05 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2025-12-31 | 0.2156 | 0.2156 |
| 2025-12-30 | 0.2162 | 0.2162 |
| 2025-12-29 | 0.2159 | 0.2159 |
| 2025-12-26 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2025-12-25 | 0.2166 | 0.2166 |
| 2025-12-24 | 0.2157 | 0.2157 |
| 2025-12-23 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2025-12-22 | 0.2130 | 0.2130 |
| 2025-12-19 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2025-12-18 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2025-12-17 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2025-12-16 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2025-12-15 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2025-12-12 | 0.2131 | 0.2131 |
| 2025-12-11 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2025-12-10 | 0.2174 | 0.2174 |
| 2025-12-09 | 0.2148 | 0.2148 |
| 2025-12-08 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2025-12-05 | 0.2116 | 0.2116 |
| 2025-12-04 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2025-12-03 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2025-12-02 | 0.2089 | 0.2089 |
| 2025-12-01 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2025-11-28 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2025-11-27 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2025-11-26 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2025-11-25 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2025-11-24 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2025-11-21 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-11-20 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2025-11-19 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2025-11-18 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2025-11-17 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2025-11-14 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2025-11-13 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2025-11-12 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2025-11-11 | 0.2116 | 0.2116 |
| 2025-11-10 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2025-11-07 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2025-11-06 | 0.2111 | 0.2111 |
| 2025-11-05 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2025-11-04 | 0.2089 | 0.2089 |
| 2025-11-03 | 0.2137 | 0.2137 |
| 2025-10-31 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2025-10-30 | 0.2152 | 0.2152 |
| 2025-10-29 | 0.2190 | 0.2190 |
| 2025-10-28 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2025-10-27 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2025-10-24 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2025-10-23 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2025-10-22 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2025-10-21 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2025-10-20 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2025-10-17 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2025-10-16 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2025-10-15 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2025-10-14 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2025-10-13 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2025-10-10 | 0.2056 | 0.2056 |
| 2025-10-09 | 0.2137 | 0.2137 |
| 2025-09-30 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2025-09-29 | 0.2050 | 0.2050 |
| 2025-09-26 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2025-09-25 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2025-09-24 | 0.2041 | 0.2041 |
| 2025-09-23 | 0.2050 | 0.2050 |
| 2025-09-22 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2025-09-19 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2025-09-18 | 0.2075 | 0.2075 |
| 2025-09-17 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2025-09-16 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-09-15 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-09-12 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2025-09-11 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2025-09-10 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-09-09 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-09-08 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2025-09-05 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2025-09-04 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-09-03 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-09-02 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2025-09-01 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-08-29 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-08-28 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2025-08-27 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-08-26 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2025-08-25 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2025-08-22 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2025-08-21 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2025-08-20 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2025-08-19 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2025-08-18 | 0.1881 | 0.1881 |
