基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)
2025-12-26
0.2144
0.1401%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-26 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2025-12-25 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2025-12-24 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2025-12-23 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2025-12-22 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2025-12-19 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2025-12-18 | 0.2061 | 0.2061 |
| 2025-12-17 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2025-12-16 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2025-12-15 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2025-12-12 | 0.2107 | 0.2107 |
| 2025-12-11 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2025-12-10 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2025-12-09 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2025-12-08 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2025-12-05 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2025-12-04 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2025-12-03 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2025-12-02 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2025-12-01 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2025-11-28 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2025-11-27 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2025-11-26 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2025-11-25 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2025-11-24 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2025-11-21 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2025-11-20 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2025-11-19 | 0.2039 | 0.2039 |
| 2025-11-18 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2025-11-17 | 0.2056 | 0.2056 |
| 2025-11-14 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2025-11-13 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2025-11-12 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2025-11-11 | 0.2093 | 0.2093 |
| 2025-11-10 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2025-11-07 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2025-11-06 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2025-11-05 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2025-11-04 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2025-11-03 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2025-10-31 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2025-10-30 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2025-10-29 | 0.2166 | 0.2166 |
| 2025-10-28 | 0.2120 | 0.2120 |
| 2025-10-27 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2025-10-24 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2025-10-23 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2025-10-22 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2025-10-21 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2025-10-20 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2025-10-17 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2025-10-16 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2025-10-15 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2025-10-14 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2025-10-13 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2025-10-10 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2025-10-09 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2025-09-30 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2025-09-29 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2025-09-26 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2025-09-25 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2025-09-24 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2025-09-23 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2025-09-22 | 0.2048 | 0.2048 |
| 2025-09-19 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2025-09-18 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2025-09-17 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2025-09-16 | 0.2050 | 0.2050 |
| 2025-09-15 | 0.2050 | 0.2050 |
| 2025-09-12 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2025-09-11 | 0.2048 | 0.2048 |
| 2025-09-10 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2025-09-09 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2025-09-08 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2025-09-05 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2025-09-04 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-09-03 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-09-02 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2025-09-01 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2025-08-29 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-08-28 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2025-08-27 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-08-26 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2025-08-25 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2025-08-22 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2025-08-21 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2025-08-20 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2025-08-19 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2025-08-18 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-08-15 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2025-08-14 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2025-08-13 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2025-08-12 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2025-08-11 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2025-08-08 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2025-08-07 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2025-08-06 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2025-08-05 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-08-04 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2025-08-01 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2025-07-31 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2025-07-30 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-07-29 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2025-07-28 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2025-07-25 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2025-07-24 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2025-07-23 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2025-07-22 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2025-07-21 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2025-07-18 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2025-07-17 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2025-07-16 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2025-07-15 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2025-07-14 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-07-11 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-07-10 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2025-07-09 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2025-07-08 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-07-07 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-07-04 | 0.1721 | 0.1721 |
