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招商上证综合指数增强发起式A(018383)
2025-03-25
1.0289
0.0778%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-25 | 1.0289 | 1.0289 |
| 2025-03-24 | 1.0281 | 1.0281 |
| 2025-03-21 | 1.0347 | 1.0347 |
| 2025-03-20 | 1.0488 | 1.0488 |
| 2025-03-19 | 1.0513 | 1.0513 |
| 2025-03-18 | 1.0535 | 1.0535 |
| 2025-03-17 | 1.0506 | 1.0506 |
| 2025-03-14 | 1.0491 | 1.0491 |
| 2025-03-13 | 1.0351 | 1.0351 |
| 2025-03-12 | 1.0404 | 1.0404 |
| 2025-03-11 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2025-03-10 | 1.0363 | 1.0363 |
| 2025-03-07 | 1.0357 | 1.0357 |
| 2025-02-28 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2025-02-21 | 1.0323 | 1.0323 |
| 2025-02-14 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2025-02-07 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2025-01-27 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2025-01-24 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2025-01-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-01-16 | 1.0000 | 1.0000 |
