基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额)(019036)
2026-06-22
0.1562
-0.3827%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-22 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2026-06-18 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2026-06-17 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2026-06-16 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2026-06-15 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2026-06-12 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2026-06-11 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2026-06-10 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2026-06-09 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2026-06-08 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2026-06-05 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2026-06-04 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2026-06-03 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2026-06-02 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2026-06-01 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2026-05-29 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2026-05-28 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2026-05-27 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-05-26 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2026-05-25 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2026-05-22 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2026-05-21 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2026-05-20 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2026-05-19 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2026-05-18 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2026-05-15 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2026-05-14 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2026-05-13 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2026-05-12 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2026-05-11 | 0.1896 | 0.1896 |
| 2026-05-08 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2026-05-07 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2026-05-06 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2026-04-30 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2026-04-29 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2026-04-28 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2026-04-27 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2026-04-24 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2026-04-23 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2026-04-22 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2026-04-21 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2026-04-20 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2026-04-17 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2026-04-16 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2026-04-15 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2026-04-14 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2026-04-13 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2026-04-10 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2026-04-09 | 0.2009 | 0.2009 |
| 2026-04-08 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2026-04-07 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2026-04-03 | 0.2009 | 0.2009 |
| 2026-04-02 | 0.2009 | 0.2009 |
| 2026-04-01 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2026-03-31 | 0.1854 | 0.1854 |
| 2026-03-30 | 0.1846 | 0.1846 |
| 2026-03-27 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2026-03-26 | 0.1743 | 0.1743 |
| 2026-03-25 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2026-03-24 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2026-03-23 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2026-03-20 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2026-03-19 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2026-03-18 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2026-03-17 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2026-03-16 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2026-03-13 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2026-03-12 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2026-03-11 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2026-03-10 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2026-03-09 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2026-03-06 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2026-03-05 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2026-03-04 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2026-03-03 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2026-03-02 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2026-02-27 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2026-02-26 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2026-02-25 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2026-02-24 | 0.1849 | 0.1849 |
| 2026-02-13 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2026-02-12 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2026-02-11 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2026-02-10 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2026-02-09 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2026-02-06 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2026-02-05 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2026-02-04 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2026-02-03 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2026-02-02 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-01-30 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2026-01-29 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2026-01-28 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2026-01-27 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2026-01-26 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2026-01-23 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2026-01-22 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2026-01-21 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2026-01-20 | 0.1854 | 0.1854 |
| 2026-01-19 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2026-01-16 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2026-01-15 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2026-01-14 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2026-01-13 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2026-01-12 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2026-01-09 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2026-01-08 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2026-01-07 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2026-01-06 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2026-01-05 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2025-12-31 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2025-12-30 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2025-12-29 | 0.1757 | 0.1757 |
