基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额)(019036)
2026-03-24
0.1720
3.1175%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-24 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2026-03-23 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2026-03-20 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2026-03-19 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2026-03-18 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2026-03-17 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2026-03-16 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2026-03-13 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2026-03-12 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2026-03-11 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2026-03-10 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2026-03-09 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2026-03-06 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2026-03-05 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2026-03-04 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2026-03-03 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2026-03-02 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2026-02-27 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2026-02-26 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2026-02-25 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2026-02-24 | 0.1849 | 0.1849 |
| 2026-02-13 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2026-02-12 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2026-02-11 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2026-02-10 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2026-02-09 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2026-02-06 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2026-02-05 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2026-02-04 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2026-02-03 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2026-02-02 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2026-01-30 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2026-01-29 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2026-01-28 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2026-01-27 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2026-01-26 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2026-01-23 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2026-01-22 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2026-01-21 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2026-01-20 | 0.1854 | 0.1854 |
| 2026-01-19 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2026-01-16 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2026-01-15 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2026-01-14 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2026-01-13 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2026-01-12 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2026-01-09 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2026-01-08 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2026-01-07 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2026-01-06 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2026-01-05 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2025-12-31 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2025-12-30 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2025-12-29 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2025-12-26 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2025-12-25 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-12-24 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-12-23 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2025-12-22 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2025-12-19 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2025-12-18 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2025-12-17 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2025-12-16 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2025-12-15 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-12-12 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2025-12-11 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2025-12-10 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-12-09 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2025-12-08 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2025-12-05 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2025-12-04 | 0.1902 | 0.1902 |
| 2025-12-03 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2025-12-02 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2025-12-01 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-11-28 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-11-27 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-11-26 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-11-25 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-11-24 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2025-11-21 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2025-11-20 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2025-11-19 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2025-11-18 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-11-17 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-11-14 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-11-13 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-11-12 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-11-11 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-11-10 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-11-07 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2025-11-06 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2025-11-05 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2025-11-04 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2025-11-03 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-10-31 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2025-10-30 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2025-10-29 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2025-10-28 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2025-10-27 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2025-10-24 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2025-10-23 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-10-22 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-10-21 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-10-20 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2025-10-17 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-10-16 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-10-15 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-10-14 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2025-10-13 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2025-10-10 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2025-10-09 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2025-09-30 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2025-09-29 | 0.2040 | 0.2040 |
