基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额)(019036)
2026-01-15
0.1947
-0.4601%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-15 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2026-01-14 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2026-01-13 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2026-01-12 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2026-01-09 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2026-01-08 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2026-01-07 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2026-01-06 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2026-01-05 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2025-12-31 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2025-12-30 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2025-12-29 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2025-12-26 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2025-12-25 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-12-24 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-12-23 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2025-12-22 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2025-12-19 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2025-12-18 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2025-12-17 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2025-12-16 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2025-12-15 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-12-12 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2025-12-11 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2025-12-10 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-12-09 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2025-12-08 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2025-12-05 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2025-12-04 | 0.1902 | 0.1902 |
| 2025-12-03 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2025-12-02 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2025-12-01 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-11-28 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-11-27 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-11-26 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-11-25 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-11-24 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2025-11-21 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2025-11-20 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2025-11-19 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2025-11-18 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-11-17 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-11-14 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-11-13 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-11-12 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2025-11-11 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-11-10 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-11-07 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2025-11-06 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2025-11-05 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2025-11-04 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2025-11-03 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-10-31 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2025-10-30 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2025-10-29 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2025-10-28 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2025-10-27 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2025-10-24 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2025-10-23 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-10-22 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2025-10-21 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-10-20 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2025-10-17 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-10-16 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-10-15 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-10-14 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2025-10-13 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2025-10-10 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2025-10-09 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2025-09-30 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2025-09-29 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2025-09-26 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2025-09-25 | 0.2016 | 0.2016 |
| 2025-09-24 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2025-09-23 | 0.2048 | 0.2048 |
| 2025-09-22 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2025-09-19 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2025-09-18 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2025-09-17 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2025-09-16 | 0.2145 | 0.2145 |
| 2025-09-15 | 0.2172 | 0.2172 |
| 2025-09-12 | 0.2145 | 0.2145 |
| 2025-09-11 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2025-09-10 | 0.2171 | 0.2171 |
| 2025-09-09 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2025-09-08 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2025-09-05 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2025-09-04 | 0.2056 | 0.2056 |
| 2025-09-03 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2025-09-02 | 0.2102 | 0.2102 |
| 2025-09-01 | 0.2123 | 0.2123 |
| 2025-08-29 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2025-08-28 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2025-08-27 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2025-08-26 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2025-08-25 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2025-08-22 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2025-08-21 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2025-08-20 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2025-08-19 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2025-08-18 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2025-08-15 | 0.2110 | 0.2110 |
| 2025-08-14 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2025-08-13 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2025-08-12 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2025-08-11 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2025-08-08 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-08-07 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2025-08-06 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2025-08-05 | 0.2048 | 0.2048 |
| 2025-08-04 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2025-08-01 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-07-31 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-07-30 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2025-07-29 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2025-07-28 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2025-07-25 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-07-24 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-07-23 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2025-07-22 | 0.1856 | 0.1856 |
