基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)
2025-07-02
0.1568
-0.3179%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-02 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2025-07-01 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-06-30 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-06-27 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2025-06-26 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2025-06-25 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-06-24 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-06-23 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2025-06-20 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2025-06-19 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2025-06-18 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2025-06-17 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2025-06-16 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2025-06-13 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2025-06-12 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2025-06-11 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2025-06-10 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2025-06-09 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-06-06 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2025-06-05 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-06-04 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-06-03 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-05-30 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2025-05-29 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2025-05-28 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-05-27 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-05-26 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-05-23 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-05-22 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2025-05-21 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-05-20 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2025-05-19 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2025-05-16 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2025-05-15 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2025-05-14 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2025-05-13 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2025-05-12 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-05-09 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2025-05-08 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-05-07 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2025-05-06 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2025-04-30 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2025-04-29 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2025-04-28 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-04-25 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-04-24 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-04-23 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-04-22 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2025-04-21 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-04-18 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2025-04-17 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2025-04-16 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-04-15 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2025-04-14 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-04-11 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2025-04-10 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2025-04-09 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2025-04-08 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2025-04-07 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2025-04-03 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2025-04-02 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-04-01 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-03-31 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2025-03-28 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2025-03-27 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-03-26 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2025-03-25 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-03-24 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2025-03-21 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-03-20 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-03-19 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2025-03-18 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2025-03-17 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2025-03-14 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2025-03-13 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2025-03-12 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-03-11 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2025-03-10 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2025-03-07 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-03-06 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2025-03-05 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2025-03-04 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2025-03-03 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2025-02-28 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-02-27 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2025-02-26 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2025-02-25 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2025-02-24 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-02-21 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-02-20 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-02-19 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-02-18 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2025-02-17 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2025-02-14 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-02-13 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2025-02-12 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2025-02-11 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-02-10 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2025-02-07 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2025-02-06 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2025-02-05 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2025-01-27 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2025-01-24 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-01-23 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2025-01-22 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2025-01-21 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2025-01-20 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2025-01-17 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2025-01-16 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2025-01-15 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2025-01-14 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2025-01-13 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2025-01-10 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-01-09 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2025-01-08 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2025-01-07 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2025-01-06 | 0.1467 | 0.1467 |
