基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额)(019157)
2026-02-12
0.2124
0.9506%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-12 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2026-02-11 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2026-02-10 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2026-02-09 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2026-02-06 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2026-02-05 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2026-02-04 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2026-02-03 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2026-02-02 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2026-01-30 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2026-01-29 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2026-01-28 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2026-01-27 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2026-01-26 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2026-01-23 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2026-01-22 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2026-01-21 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2026-01-20 | 0.1991 | 0.1991 |
| 2026-01-19 | 0.1991 | 0.1991 |
| 2026-01-16 | 0.2013 | 0.2013 |
| 2026-01-15 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2026-01-14 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2026-01-13 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2026-01-12 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2026-01-09 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2026-01-08 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2026-01-07 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2026-01-06 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2026-01-05 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2025-12-31 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-12-30 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2025-12-29 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2025-12-26 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2025-12-25 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2025-12-24 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-12-23 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-12-22 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2025-12-19 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2025-12-18 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2025-12-17 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2025-12-16 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2025-12-15 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2025-12-12 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2025-12-11 | 0.1849 | 0.1849 |
| 2025-12-10 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-12-09 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2025-12-08 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2025-12-05 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2025-12-04 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2025-12-03 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2025-12-02 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2025-12-01 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-11-28 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2025-11-27 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2025-11-26 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2025-11-25 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2025-11-24 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2025-11-21 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2025-11-20 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2025-11-19 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2025-11-18 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2025-11-17 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2025-11-14 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2025-11-13 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2025-11-12 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2025-11-11 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2025-11-10 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2025-11-07 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2025-11-06 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2025-11-05 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2025-11-04 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2025-11-03 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2025-10-31 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2025-10-30 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2025-10-29 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-10-28 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2025-10-27 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2025-10-24 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2025-10-23 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2025-10-22 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2025-10-21 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2025-10-20 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-10-17 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2025-10-16 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2025-10-15 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2025-10-14 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2025-10-13 | 0.1846 | 0.1846 |
| 2025-10-10 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2025-10-09 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2025-09-30 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2025-09-29 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-09-26 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2025-09-25 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2025-09-24 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2025-09-23 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-09-22 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2025-09-19 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2025-09-18 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2025-09-17 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2025-09-16 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2025-09-15 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2025-09-12 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-09-11 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2025-09-10 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2025-09-09 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2025-09-08 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2025-09-05 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2025-09-04 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2025-09-03 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-09-02 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2025-09-01 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2025-08-29 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-08-28 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2025-08-27 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-08-26 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2025-08-25 | 0.1729 | 0.1729 |
