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中欧产业领航混合A(019159)
2024-05-17
1.0134
0.0592%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-17 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2024-05-16 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2024-05-15 | 1.0131 | 1.0131 |
| 2024-05-14 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2024-05-13 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2024-05-10 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2024-05-09 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2024-05-08 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2024-05-07 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2024-05-06 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2024-04-30 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2024-04-29 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2024-04-26 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2024-04-25 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-04-24 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-04-23 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-22 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-04-19 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-04-18 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-04-12 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-04-03 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-03-29 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-03-19 | 1.0000 | 1.0000 |
