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中欧产业领航混合C(019160)
2024-05-17
1.01240.0593%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-05-17 | 1.0124 | 1.0124 |
2024-05-16 | 1.0118 | 1.0118 |
2024-05-15 | 1.0120 | 1.0120 |
2024-05-14 | 1.0126 | 1.0126 |
2024-05-13 | 1.0137 | 1.0137 |
2024-05-10 | 1.0155 | 1.0155 |
2024-05-09 | 1.0157 | 1.0157 |
2024-05-08 | 1.0119 | 1.0119 |
2024-05-07 | 1.0138 | 1.0138 |
2024-05-06 | 1.0126 | 1.0126 |
2024-04-30 | 1.0085 | 1.0085 |
2024-04-29 | 1.0100 | 1.0100 |
2024-04-26 | 1.0045 | 1.0045 |
2024-04-25 | 1.0025 | 1.0025 |
2024-04-24 | 1.0022 | 1.0022 |
2024-04-23 | 1.0015 | 1.0015 |
2024-04-22 | 0.9999 | 0.9999 |
2024-04-19 | 0.9986 | 0.9986 |
2024-04-18 | 0.9987 | 0.9987 |
2024-04-12 | 0.9993 | 0.9993 |
2024-04-03 | 0.9998 | 0.9998 |
2024-03-29 | 0.9998 | 0.9998 |
2024-03-22 | 0.9999 | 0.9999 |
2024-03-19 | 1.0000 | 1.0000 |