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华商品质价值混合C(019190)

2024-05-17     1.03480.7988%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-05-171.03481.0348
2024-05-161.02661.0266
2024-05-151.02171.0217
2024-05-141.02701.0270
2024-05-131.02021.0202
2024-05-101.02241.0224
2024-05-091.02271.0227
2024-05-080.99380.9938
2024-05-071.02221.0222
2024-05-061.02431.0243
2024-04-301.01361.0136
2024-04-261.00781.0078
2024-04-190.99350.9935
2024-04-120.99870.9987
2024-04-030.99990.9999
2024-04-021.00001.0000