基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)(019549)
2025-06-12
0.1689
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-12 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2025-06-11 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2025-06-10 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-06-09 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-06-06 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-06-05 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-06-04 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-06-03 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-05-30 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2025-05-29 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2025-05-28 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-05-27 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2025-05-26 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2025-05-23 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2025-05-22 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-05-21 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2025-05-20 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2025-05-19 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2025-05-16 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2025-05-15 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2025-05-14 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-05-13 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2025-05-12 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2025-05-09 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2025-05-08 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2025-05-07 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2025-05-06 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2025-04-30 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-04-29 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2025-04-28 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2025-04-25 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2025-04-24 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2025-04-23 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2025-04-22 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2025-04-21 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2025-04-18 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2025-04-17 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2025-04-16 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2025-04-15 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2025-04-14 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2025-04-11 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2025-04-10 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2025-04-09 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2025-04-08 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2025-04-07 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2025-04-03 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-04-02 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-04-01 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2025-03-31 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2025-03-28 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2025-03-27 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2025-03-26 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2025-03-25 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2025-03-24 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-03-21 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2025-03-20 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2025-03-19 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2025-03-18 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2025-03-17 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2025-03-14 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2025-03-13 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2025-03-12 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-03-11 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2025-03-10 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2025-03-07 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2025-03-06 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2025-03-05 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-03-04 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2025-03-03 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2025-02-28 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-02-27 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2025-02-26 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-02-25 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-02-24 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-02-21 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2025-02-20 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-02-19 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-02-18 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-02-17 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-02-14 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-02-13 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-02-12 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2025-02-11 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2025-02-10 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-02-07 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2025-02-06 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-02-05 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-01-27 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2025-01-24 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-01-23 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-01-22 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2025-01-21 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2025-01-20 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-01-17 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2025-01-16 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2025-01-15 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-01-14 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-01-13 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2025-01-10 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-01-09 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2025-01-08 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2025-01-07 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-01-06 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2025-01-03 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-01-02 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-12-31 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-12-30 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-12-27 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-12-26 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-12-25 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-12-24 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-12-23 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-12-20 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-12-19 | 0.1641 | 0.1641 |
