基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)(019549)
2025-12-24
0.1932
0.2595%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-24 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-12-23 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-12-22 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-12-19 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-12-18 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2025-12-17 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2025-12-16 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2025-12-15 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-12-12 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-12-11 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2025-12-10 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-12-09 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-12-08 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2025-12-05 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2025-12-04 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-12-03 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2025-12-02 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2025-12-01 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2025-11-28 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2025-11-27 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-11-26 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-11-25 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-11-24 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2025-11-21 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2025-11-20 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2025-11-19 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2025-11-18 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-11-17 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2025-11-14 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2025-11-13 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-11-12 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2025-11-11 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-11-10 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2025-11-07 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-11-06 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-11-05 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-11-04 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2025-11-03 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-10-31 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2025-10-30 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-10-29 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-10-28 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2025-10-27 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2025-10-24 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-10-23 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-10-22 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2025-10-21 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-10-20 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-10-17 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2025-10-16 | 0.1886 | 0.1886 |
| 2025-10-15 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2025-10-14 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2025-10-13 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2025-10-10 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2025-10-09 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2025-09-30 | 0.1902 | 0.1902 |
| 2025-09-29 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2025-09-26 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-09-25 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-09-24 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-09-23 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-09-22 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2025-09-19 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-09-18 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2025-09-17 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2025-09-16 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-09-15 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2025-09-12 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2025-09-11 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-09-10 | 0.1846 | 0.1846 |
| 2025-09-09 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2025-09-08 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2025-09-05 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2025-09-04 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2025-09-03 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2025-09-02 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2025-09-01 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-08-29 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2025-08-28 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2025-08-27 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2025-08-26 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2025-08-25 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2025-08-22 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2025-08-21 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-08-20 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-08-19 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2025-08-18 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2025-08-15 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2025-08-14 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2025-08-13 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2025-08-12 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2025-08-11 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2025-08-08 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2025-08-07 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2025-08-06 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2025-08-05 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-08-04 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2025-08-01 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2025-07-31 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2025-07-30 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2025-07-29 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2025-07-28 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2025-07-25 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2025-07-24 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2025-07-23 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2025-07-22 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2025-07-21 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2025-07-18 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2025-07-17 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2025-07-16 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2025-07-15 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2025-07-14 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-07-11 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2025-07-10 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2025-07-09 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-07-08 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2025-07-07 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2025-07-04 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2025-07-03 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2025-07-02 | 0.1723 | 0.1723 |
