基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)(019549)
2024-05-16
0.1516
-0.1318%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-16 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2024-05-15 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2024-05-14 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2024-05-13 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2024-05-10 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2024-05-09 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2024-05-08 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2024-05-07 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-05-06 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2024-04-30 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2024-04-29 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-04-26 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2024-04-25 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-04-24 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-04-23 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-04-22 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2024-04-19 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2024-04-18 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-04-17 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2024-04-16 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-04-15 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-04-12 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2024-04-11 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2024-04-10 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-04-09 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2024-04-08 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2024-04-03 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2024-04-02 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2024-04-01 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-03-29 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-03-28 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-03-27 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-03-26 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-03-25 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2024-03-22 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-03-21 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2024-03-20 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-03-19 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2024-03-18 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-03-15 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-03-14 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-03-13 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2024-03-12 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-03-11 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-03-08 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-03-07 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2024-03-06 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-03-05 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-03-04 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2024-03-01 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2024-02-29 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-02-28 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-02-27 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-02-26 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-02-23 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2024-02-22 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-02-21 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2024-02-20 | 0.1369 | 0.1369 |
| 2024-02-19 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2024-02-08 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2024-02-07 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2024-02-06 | 0.1352 | 0.1352 |
| 2024-02-05 | 0.1346 | 0.1346 |
| 2024-02-02 | 0.1347 | 0.1347 |
| 2024-02-01 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2024-01-31 | 0.1315 | 0.1315 |
| 2024-01-30 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2024-01-29 | 0.1347 | 0.1347 |
| 2024-01-26 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2024-01-25 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2024-01-24 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2024-01-23 | 0.1314 | 0.1314 |
| 2024-01-22 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2024-01-19 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-01-18 | 0.1297 | 0.1297 |
| 2024-01-17 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2024-01-16 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2024-01-15 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-01-12 | 0.1310 | 0.1310 |
| 2024-01-11 | 0.1310 | 0.1310 |
| 2024-01-10 | 0.1307 | 0.1307 |
| 2024-01-09 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2024-01-08 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2024-01-05 | 0.1286 | 0.1286 |
| 2024-01-04 | 0.1286 | 0.1286 |
| 2024-01-03 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2024-01-02 | 0.1295 | 0.1295 |
| 2023-12-31 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2023-12-29 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2023-12-28 | 0.1311 | 0.1311 |
| 2023-12-27 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2023-12-26 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2023-12-25 | 0.1295 | 0.1295 |
| 2023-12-22 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2023-12-21 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2023-12-20 | 0.1295 | 0.1295 |
| 2023-12-19 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2023-12-18 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2023-12-15 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2023-12-14 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2023-12-13 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2023-12-12 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2023-12-11 | 0.1272 | 0.1272 |
| 2023-12-08 | 0.1273 | 0.1273 |
| 2023-12-07 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2023-12-06 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2023-12-05 | 0.1264 | 0.1264 |
| 2023-12-04 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2023-12-01 | 0.1280 | 0.1280 |
| 2023-11-30 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2023-11-29 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2023-11-28 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2023-11-27 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2023-11-24 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2023-11-23 | 0.1292 | 0.1292 |
