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东方红智享三年持有混合A(019773)
2024-07-26
1.0021
-0.4273%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-07-19 | 1.0064 | 1.0064 |
2024-07-12 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-07-05 | 0.9959 | 0.9959 |
2024-06-30 | 1.0062 | 1.0062 |
2024-06-28 | 1.0063 | 1.0063 |
2024-06-21 | 1.0089 | 1.0089 |
2024-06-14 | 1.0112 | 1.0112 |
2024-06-07 | 1.0105 | 1.0105 |
2024-05-31 | 1.0159 | 1.0159 |
2024-05-24 | 1.0179 | 1.0179 |
2024-05-17 | 1.0245 | 1.0245 |
2024-05-10 | 1.0190 | 1.0190 |
2024-04-30 | 1.0106 | 1.0106 |
2024-04-26 | 1.0077 | 1.0077 |
2024-04-19 | 1.0026 | 1.0026 |
2024-04-12 | 1.0018 | 1.0018 |
2024-04-03 | 1.0008 | 1.0008 |
2024-03-29 | 0.9963 | 0.9963 |
2024-03-22 | 0.9990 | 0.9990 |
2024-03-15 | 1.0005 | 1.0005 |
2024-03-08 | 0.9999 | 0.9999 |
2024-03-01 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-02-23 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-02-08 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-02-07 | 1.0000 | 1.0000 |