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兴业恒益6个月持有期债券A(019943)
2024-05-17
1.01140.0792%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-05-17 | 1.0114 | 1.0114 |
2024-05-10 | 1.0106 | 1.0106 |
2024-04-30 | 1.0068 | 1.0068 |
2024-04-26 | 1.0056 | 1.0056 |
2024-04-19 | 1.0044 | 1.0044 |
2024-04-12 | 1.0036 | 1.0036 |
2024-04-03 | 1.0022 | 1.0022 |
2024-03-29 | 1.0018 | 1.0018 |
2024-03-22 | 1.0039 | 1.0039 |
2024-03-15 | 1.0027 | 1.0027 |
2024-03-08 | 1.0018 | 1.0018 |
2024-03-01 | 1.0023 | 1.0023 |
2024-02-23 | 1.0008 | 1.0008 |
2024-02-08 | 0.9996 | 0.9996 |
2024-02-02 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-02-01 | 1.0000 | 1.0000 |