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兴业恒益6个月持有期债券C(019944)
2024-05-17
1.01050.0693%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-05-17 | 1.0105 | 1.0105 |
2024-05-10 | 1.0098 | 1.0098 |
2024-04-30 | 1.0061 | 1.0061 |
2024-04-26 | 1.0049 | 1.0049 |
2024-04-19 | 1.0037 | 1.0037 |
2024-04-12 | 1.0030 | 1.0030 |
2024-04-03 | 1.0017 | 1.0017 |
2024-03-29 | 1.0014 | 1.0014 |
2024-03-22 | 1.0035 | 1.0035 |
2024-03-15 | 1.0024 | 1.0024 |
2024-03-08 | 1.0015 | 1.0015 |
2024-03-01 | 1.0020 | 1.0020 |
2024-02-23 | 1.0006 | 1.0006 |
2024-02-08 | 0.9995 | 0.9995 |
2024-02-02 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-02-01 | 1.0000 | 1.0000 |