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西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)
2024-06-03
1.0038
0.0598%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-31 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-05-30 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-05-29 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-05-28 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-05-27 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-05-24 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-05-23 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-05-22 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-05-21 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-05-20 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-05-17 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-05-16 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-05-15 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-05-14 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-05-13 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-05-09 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-05-08 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-05-07 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-05-06 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-04-30 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-04-29 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2024-04-26 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-04-25 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-04-24 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-04-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 |
