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国富恒兴债券C(020578)

2024-07-12     1.0043-0.0100%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-07-121.00431.0043
2024-07-051.00441.0044
2024-06-301.00481.0048
2024-06-281.00481.0048
2024-06-211.00361.0036
2024-06-141.00381.0038
2024-06-071.00401.0040
2024-05-311.00211.0021
2024-05-241.00101.0010
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2024-04-301.00071.0007
2024-04-261.00021.0002
2024-04-221.00001.0000