行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康悦享90天持有期债券A(020609)

2024-05-28     1.00860.0099%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-05-281.00861.0086
2024-05-271.00851.0085
2024-05-241.00831.0083
2024-05-171.00771.0077
2024-05-101.00701.0070
2024-04-301.00601.0060
2024-04-261.00611.0061
2024-04-191.00591.0059
2024-04-121.00491.0049
2024-04-031.00261.0026
2024-03-291.00181.0018
2024-03-221.00051.0005
2024-03-150.99960.9996
2024-03-081.00031.0003
2024-03-010.99990.9999
2024-02-281.00001.0000