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泰信添安增利九个月持有期债券C(020747)
2024-09-06
1.0034
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| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-06 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-09-05 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-09-04 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-09-03 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-09-02 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-08-30 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-08-29 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-08-28 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-08-27 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-08-26 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-08-23 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-08-22 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-08-21 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-08-20 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-08-19 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-08-16 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-08-09 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-08-02 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-07-26 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-07-19 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-07-12 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-07-05 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-06-30 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-06-28 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-06-21 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-06-07 | 1.0000 | 1.0000 |
