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建信红利精选股票发起C(020760)
2024-09-09
0.9964
-0.1303%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-09 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2024-09-06 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-09-05 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-09-04 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024-09-03 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2024-09-02 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-08-30 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-08-29 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-08-28 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-08-27 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-26 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-08-23 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-08-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-08-21 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-20 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-19 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-09 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-08-02 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-07-26 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 |
