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合煦智远嘉悦利率债A(021237)
2024-09-06
2.2423
0.0045%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-06 | 2.2423 | 2.3563 |
| 2024-09-05 | 2.2422 | 2.3562 |
| 2024-09-04 | 2.2421 | 2.3561 |
| 2024-09-03 | 2.2419 | 2.3559 |
| 2024-09-02 | 2.2419 | 2.3559 |
| 2024-08-30 | 2.2415 | 2.3555 |
| 2024-08-29 | 2.3554 | 2.3554 |
| 2024-08-28 | 2.3553 | 2.3553 |
| 2024-08-27 | 2.3552 | 2.3552 |
| 2024-08-26 | 2.3553 | 2.3553 |
| 2024-08-23 | 2.3552 | 2.3552 |
| 2024-08-22 | 2.3551 | 2.3551 |
| 2024-08-21 | 2.3550 | 2.3550 |
| 2024-08-20 | 2.3550 | 2.3550 |
| 2024-08-19 | 2.3551 | 2.3551 |
| 2024-08-16 | 2.3550 | 2.3550 |
| 2024-08-15 | 2.3550 | 2.3550 |
| 2024-08-14 | 2.3550 | 2.3550 |
| 2024-08-13 | 2.3549 | 2.3549 |
| 2024-08-12 | 2.3542 | 2.3542 |
| 2024-08-09 | 2.3575 | 2.3575 |
| 2024-08-08 | 2.3597 | 2.3597 |
| 2024-08-07 | 2.3611 | 2.3611 |
| 2024-08-06 | 2.3610 | 2.3610 |
| 2024-08-05 | 2.3611 | 2.3611 |
| 2024-08-02 | 2.3597 | 2.3597 |
| 2024-08-01 | 2.3276 | 2.3276 |
| 2024-07-31 | 2.3276 | 2.3276 |
| 2024-07-30 | 2.3276 | 2.3276 |
| 2024-07-29 | 2.3276 | 2.3276 |
| 2024-07-26 | 2.3276 | 2.3276 |
| 2024-07-25 | 2.3276 | 2.3276 |
| 2024-07-24 | 2.3276 | 2.3276 |
| 2024-07-23 | 2.3275 | 2.3275 |
| 2024-07-22 | 2.3273 | 2.3273 |
| 2024-07-19 | 2.3402 | 2.3402 |
| 2024-07-18 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-07-17 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-07-16 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-07-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-07-11 | 1.0000 | 1.0000 |
