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安信60天滚动持有债券A(021332)
2024-09-19
1.0078
-0.0099%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-18 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2024-09-13 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2024-09-12 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2024-09-11 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2024-09-10 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2024-09-09 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2024-09-06 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2024-09-05 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2024-09-04 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2024-09-03 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2024-09-02 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2024-08-30 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2024-08-29 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024-08-28 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2024-08-27 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2024-08-26 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2024-08-23 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2024-08-22 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2024-08-21 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2024-08-20 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2024-08-19 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-08-16 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-08-09 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2024-08-02 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2024-07-26 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2024-07-19 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-07-12 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-07-05 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-06-30 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-06-28 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-06-21 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-06-18 | 1.0000 | 1.0000 |
