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天弘中证软件服务指数发起C(021536)
2024-09-06
0.9228
-1.6100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-06 | 0.9228 | 0.9228 |
| 2024-09-05 | 0.9379 | 0.9379 |
| 2024-09-04 | 0.9309 | 0.9309 |
| 2024-09-03 | 0.9345 | 0.9345 |
| 2024-09-02 | 0.9164 | 0.9164 |
| 2024-08-30 | 0.9441 | 0.9441 |
| 2024-08-29 | 0.9191 | 0.9191 |
| 2024-08-28 | 0.9044 | 0.9044 |
| 2024-08-27 | 0.9049 | 0.9049 |
| 2024-08-26 | 0.9220 | 0.9220 |
| 2024-08-23 | 0.9217 | 0.9217 |
| 2024-08-16 | 0.9437 | 0.9437 |
| 2024-08-09 | 0.9576 | 0.9576 |
| 2024-08-02 | 0.9956 | 0.9956 |
| 2024-07-26 | 0.9777 | 0.9777 |
| 2024-07-19 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2024-07-12 | 0.9794 | 0.9794 |
| 2024-07-05 | 0.9908 | 0.9908 |
| 2024-07-02 | 1.0000 | 1.0000 |
