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天弘新兴产业混合发起A(021623)

2024-09-06     0.9948-0.2006%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-09-060.99480.9948
2024-08-300.99680.9968
2024-08-230.99780.9978
2024-08-160.99860.9986
2024-08-090.99890.9989
2024-08-020.99770.9977
2024-07-260.99940.9994
2024-07-190.99960.9996
2024-07-121.00011.0001
2024-07-050.99980.9998
2024-07-021.00001.0000