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华安月月丰30天持有债券C(021777)
2024-09-13
1.0027
0.0299%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-13 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-09-12 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-09-11 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-09-10 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-09-09 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-09-06 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-09-05 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-09-04 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-09-03 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-09-02 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-08-30 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-08-29 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-08-28 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-08-27 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-08-26 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-08-23 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-08-22 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-08-21 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-08-20 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-08-19 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-08-16 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-08-15 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-08-14 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-08-13 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-08-09 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-08-02 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-07-26 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 |
