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泓德智选领航混合C(022225)
2025-01-14
0.9886
1.0528%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-14 | 0.9886 | 0.9886 |
| 2025-01-13 | 0.9783 | 0.9783 |
| 2025-01-10 | 0.9795 | 0.9795 |
| 2025-01-09 | 0.9844 | 0.9844 |
| 2025-01-08 | 0.9859 | 0.9859 |
| 2025-01-07 | 0.9855 | 0.9855 |
| 2025-01-06 | 0.9830 | 0.9830 |
| 2025-01-03 | 0.9836 | 0.9836 |
| 2024-12-31 | 0.9959 | 0.9959 |
| 2024-12-27 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-12-20 | 0.9952 | 0.9952 |
| 2024-12-13 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2024-12-06 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-11-29 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2024-11-22 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2024-11-15 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-11-08 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-11-01 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-10-25 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-10-24 | 1.0000 | 1.0000 |
