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国金中证A500指数增强C(022486)

2025-01-17     0.97402.7751%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-01-170.97400.9740
2025-01-100.94770.9477
2025-01-030.95930.9593
2024-12-310.99860.9986
2024-12-271.01211.0121
2024-12-201.00491.0049
2024-12-131.01251.0125
2024-12-061.01671.0167
2024-11-291.00261.0026
2024-11-220.98580.9858
2024-11-181.00001.0000